温州市科学技术局2016年度部门决算
发布日期:2017-09-25 12:23:44浏览次数: 来源:市科技局 字体:[ ]

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

温州市科技局的主要职责是:贯彻执行党和国家、省有关科技法律、法规和方针、政策;制订全市科技管理和知识产权保护方面的政策和措施,并组织实施;组织制订全市中、长期科技发展规划和市级科技计划;组织编制与实施高新技术产业及园区规划和计划;负责管理、分配市级科技三项费用、科技事业费等科技经费;会同有关部门对市科技型中小企业技术创新基金等科技风险投资资金的使用进行指导和管理;负责编制全市防震减灾中、长期规划和计划,并组织实施;指导全市地震监测预报和防震减灾及宣传教育工作;管理全市数字地震前兆台网和地震安全性评价工作,审定重点工程建设项目的抗震设防标准等。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市科学技术局门决算包括:本级决算及所属2个事业单位决算,具体如下:

序号

单位名称

1

温州市科学技术局本级

2

温州市科学技术情报研究所

3

温州市科技型中小企业创新基金管理中心

 

二、2016年度部门决算报表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1.2016年度收入总计15432.67万元,其中本年收入13133.99万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入13125.3万元,较上年增加372.4万元,增长2.92 %,主要原因是2014年10月-2015年8月增加工资及2016年9月增资补发,科技情报研究所和创新基金管理中心各新增人员1人,机关事业单位基本养老保险和职业年金的调整。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(3)经营收入3.69万元,较上年减少45.43万元,下降92.48%,主要原因是科技情报研究所实行无偿免费服务。

(4)其他收入5万元,较上年减少45万元,下降90%,主要原因是科技情报研究所2016年之后委托工作业务经费已统入科技情报研究所部门预算。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(6)年初结转和结余2298.67万元,较上年减少10112.51万元,减少81.48%,主要原因如下:一、2014年科技专项资金结余(该笔资金存科三账户)在2015年拨付,且自2015年起,市级科技专项资金纳入到国库支付系统。

2.2016年度支出总计15432.67万元,其中本年支出13384.43万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出4.99万元,主要用于知识产权日广场宣传活动、知识产权执法短信信息宣传及专利执法和维权业务培训。较上年减少49.99万元,下降90.92%,主要原因今年预算经费减少及未有省拨经费拨入。

(2)科学技术支出12849.41万元,主要用于工作人员工资及日常运转、离退休方面、科技工作管理等支出。较上年减少7113.42万元,下降35.63%,主要原因是2014年部分科技专项资金在2015年拨付。

(3)医疗卫生支出93.15万元,主要用于工作人员基本医疗保障的支出。较上年增加12.07万元,增长14.89%,主要原是医疗保险缴费基数的提高。

(4)资源勘探信息等支出180万元,主要用于资源勘探电力信息等方面的支出。较上年减少148.7万元,减少45.24%,主要原因是预算经费减少。

(5)商业服务业等支出100万元,主要用于商业服务等方面的支出。较上年增加100万元,增加100%,主要原因是预算经费增加。

(6)国土海洋气象等支出53.56万元,主要用于国土资源、海洋、地震等方面的支出。本年支出与上年基本持平。

(7)住房保障支出103.32万元,主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。本年支出与上年基本持平。

(8)结余分配0万元。

(9)年末结转和结余2048.24万元,主要用于下年度相关项目工作开展。较上年增加375.5万元,增长22.45%,主要原因是依据温审农征〔2016〕94号进行调帐及基本户资金收回。

(二)本年收入决算情况

2016年度本年收入合计13133.99万元,其中:财政拨款13125.3万元,占99.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入3.69万元,占0.03%;其他收入5万元,占0.03%。

(三)本年支出决算情况

2016年度本年支出合计13384.43万元,其中:基本支出1901.37万元,占14.21%;项目支出11479.36万元,占85.77%;经营支出3.69万元,占2%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计15432.67万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减9830.54万元,下降38.91%,主要原因是2014年部分科技专项资金在2015年拨付。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算13306.83万元,比年初预算增加1103.93万元,增长9.05%。具体情况如下:

1.一般行政管理事务支出4.99万元,与年初预算持平。

2.行政运行事务支出1043.66万元,比年初预算减少69.87万元,下降6.27%。主要是退休人员工资于2016年5月份起由社保局代发。

3.一般行政管理事务事务支出80.47万元,比年初预算增加11.57万元,增长16.79%。主要是由于年中进行养老保险及职业年金的调整。

4.其他科学技术管理事务支出85.13万元,比年初预算增加16.51万元,增长24.06%。主要是由于创新基金管理中心新增工作人员1人。

5.应用技术研究与开发事物支出368万元,比年初预算增加368万元,增长100%。主要是由于该笔资金为省拨经费,未纳入部门预算。

6.其他技术研究与开发支出8626.93万元,比年初预算增加2312.9万元,增长36.63%。主要是由于2015年科技专项结余资金在2016年拨付。

7.其他科学技术支出2567.63万元,比年初预算减少1635.37万元,下降38.91%。主要是由于该项目经费在年中进行调整,导致预算金额的减少。

8.行政单位医疗支出57.25万元,比年初预算增加6.94万元,增长13.79%。主要是科技局的医疗保险基数提高。

9.事业单位医疗支出35.9万元,比年初预算增加5.47万元,增长17.98%。主要是科技情报所和创新基金管理中心的医疗保险基数提高。

10.其他支持中小企业发展和管理支出180万元,比年初预算增加180万元,增长100%。主要是由于该笔资金为省拨经费,未纳入部门预算。

11.其他商业流通事务支出100万元,比年初预算增加100万元,增长100%。主要是由于该笔资金为省拨经费,未纳入部门预算。

12.一般行政管理事务支出8.88万元,比年初预算减少1.12万元,下降11.2%。主要是由于防灾防震培训会议经费支出减少。

13.地震监测事务支出44.68万元,与年初预算持平。

14.住房公积金支出92.92万元,比年初预算增加5.46万元,增长6.24%。主要是科技情报所和创新基金管理中心各增加1人。

15.购房补贴支出10.4万元,与年初预算持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1901.37万元。其中:人员经费1668.22万元,包括工资福利支出1314.06万元和对个人和家庭的补助354.16万元;公用经费233.15万元,包括商品和服务支出233.04万元和其他资本性支出0.11万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出9.72万元,比年初预算减少15.28万元,下降61.12 %,主要原因是临时取消本年度2人的出国计划;比上年决算数减少25.13万元,下降72.11%,主要原因是因公出国人数缩减。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计2人次,较上年减少9人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出3.48万元,比年初预算减少7.68万元,下降68.82%,主要原因是来访客人减少;与上年决算数持平。公务接待费主要用于对外来人员接待等支出。其中,本部门国内公务接待37批次,213人次,支出3.48万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度温州市科学技术局的机关运行经费支出169.46万元,比上年增加19.71万元,增长13.16%,主要原因是2016年科技情报所和创新基金管理中心各增加1人。

2.政府采购情况

2016年度温州市科学技术局本级及所属各预算单位政府采购预算707.69万元,采购支出总额640.17万元。其中:货物采购支出32.55万元;工程采购支出0万元;服务支出607.62万元。授予中小企业合同金额640.17万元,占政府采购支出总额100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截至2016年底,温州市科学技术局本级及所属各预算单位资产合计7273.32万元,比上年增长14.32%,主要原因如下:对以前年度长期投资账务进行调整。其中:流动资产3341.74万元,占总资产的45.94%;固定资产901.64万元,占总资产的12.4%;长期投资3029.94万元,占总资产的41.66%。固定资产含:车辆0辆,;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目3个,支出金额2477.75万元。其中:被评为优秀的项目1个,分别是:科技型企业培育,支出1380万。被评为良好的项目2个,分别是:政策引导与科技管理,支出647.75万元;重大科技创新攻关研究,支出450万元。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

2016年度部门决算公开文本.doc 

 

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