温州市国资委2016年度部门决算
发布日期:2017-09-25 12:31:19浏览次数: 来源:市国资委 字体:[ ]

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和市委、市政府有关规定,履行出资人职责。
  2、指导推进国有企业改革和重组;对监管企业(含企业化管理的事业单位,下同)国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;指导和促进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。
  3、根据市委的规定,依照法定程序对监管企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩;审核监管企业工资总额及主要负责人工资水平,研究制定并组织实施监管企业经营者收入分配政策,配合有关部门做好对企业化管理事业单位收入分配政策和工资水平的制订;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
   4、负责监管企业党的建设工作。
   5、代表市政府向监管全资、控股、参股企业派出监事与财务总监、产权代表与董事,参与企业重大决策,监管国有资产。
    6、建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准和办法;通过统计、稽核,对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责对监管企业国有资产进行预算管理,编制国有资本经营预算。
    7、负责收缴监管企业国有资本金收益和占用费及产权转让收益,并对资本收益进行监督、管理、调度使用,维护国有资产出资人的权益。
  8、贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规和政策;研究制定国有资产管理的规范性文件和有关规章制度;依法对县(市、区)国有资产管理机构进行指导和监督。
  9、承办市委、市政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市国资委部门决算包括本级决算1个行政单位,具体如下:

序号

单位名称

1

 温州市国资委本级

 

二、2016年度部门决算报表

见附件

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计2267.02万元,其中本年收入2184.06万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入2183.47万元,较上年增加668.09万元,增长44.09%,主要原因是人员经费和项目经费增加

2)其他收入0.59万元,较上年减少267.65万元,下降99.78%,主要原因是项目经费减少

3)年初结转和结余82.96万元,较上年增加71.69万元,增长636.11%,主要原因是社保经费增加

2、2016年度支出总计2267.02万元,其中本年支出2254.92万元。具体情况如下:

(1)210(类)58.03万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出。较上年增加6.77万元,增长13.21%,主要原因是人员增加、缴费基数提高

(2)215(类)2097.96万元,主要用于资源勘探信息等支出。较上年增加740.93万元,增长54.60%,主要原因是人员经费和项目经费增加

(3)226(类)98.92万元,主要用于住房保障支出。较上年增加11.88万元,增长13.65%,主要原因是人员增加、在职人员领取一次性住房补贴

4)年末结转和结余12.10万元,主要用于科学技术支出和国有资产监管支出。较上年增加0.59万元,增长5.13%,主要原因是银行利息收入

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计2184.06万元,其中:财政拨款2183.47万元,占99.97%;其他收入0.59万元,占0.03%

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计2254.92万元,其中:基本支出1525.31万元,占67.64%;项目支出729.61万元,占32.36%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计2264.14万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增739.54万元,增长48.51%,主要原因是人员经费和项目经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算2254.92万元,比年初预算减少36.63万元,下降1.60%。具体情况如下:

1210(类)05(款)01(项)事务支出58.03万元,比年初预算增加13.15万元,增长29.30%。主要是人员增加,缴费基数提高

2215(类)07(款)01(项)事务支出1368.35万元,比年初预算增加131.13万元,增长10.60%。主要是人员经费增加。   

3215(类)07(款)02(项)事务支出729.61万元,比年初预算减少196.93万元,下降21.25%。主要是个别项目经费执行率偏低

4221(类)02(款)01(项)事务支出84.40万元,比年初预算增加6.55万元,增长8.41%。主要是人员增加

5221(类)02(款)03(项)事务支出14.52万元,比年初预算增加9.46万元,增长186.96%。主要是人员增加、在职人员领取一次性住房补贴

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出1525.31万元。其中:人员经费1335.43万元,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费189.88万元,包括商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八) “三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算减少4万元,下降100%,主要原因是无人员因公出国(境);比上年决算数减少7.9万元,下降100%,主要原因是无人员因公出国(境)。因公出国(境)费用主要用于机关及下属单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年减少4人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.95万元,比年初预算减少4.55万元,下降82.73%,主要原因是来访单位比预算中的少;比上年决算数减少0.95万元,下降50%,减少的主要原因是来访单位比上年少。公务接待费主要用于接待其他地区来访单位等支出。其中,本部门国内公务接待6批次,43人次,支出0.95万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,较上年初预算持平;较上年决算数持平。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度温州市国资委机关等1家行政单位以及所属温州市国企监事管理中心等1家事业单位的机关运行经费支出189.88万元,比上年减少4.15万元,下降2.14%。

2、政府采购情况

2016年度温州市国资委本级政府采购预算443.05万元,采购支出总额310.19万元。其中:货物采购支出6.99万元;服务支出303.20万元。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,温州市国资委本级资产合计679.72万元,比上年下降2.33%,主要原因是流动资产中的应付款已支付,固定资产配置增加、调整。其中:流动资产96.19万元,占总资产的14.15%;固定资产583.53万元,占总资产的85.85%。固定资产含:单位价值100万元(含)以上专用设备1套。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

10.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.210(类)05(款)01(项)主要用于行政单位医疗。

15.215(类)07(款)01(项)主要用于行政运行。

16.215(类)07(款)02(项)主要用于一般行政管理事务。

17.221(类)02(款)01(项)主要用于住房公积金。

18.221(类)02(款)03(项)主要用于购房补贴。

温州市国资委2016年度决算报表.xls

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