温州市机关事务管理局2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。制定市级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门制定市级机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施，指导市级机关后勤服务单位开展业务工作。

2.负责市级机关非经营性国有资产的综合管理。负责市级机关房地产产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度，并组织实施；负责市级机关办公用房的建设（购置、租用）、分配、调整和维修等管理工作。协助有关部门做好市级机关房改遗留问题的处置。

3.在市级管理节能工作部门的指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；监督、指导各县（市、区）做好公共机构节能工作；指导市级教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门做好系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展节能宣传、教育、培训、考核和节能科技知识普及等工作。

4.负责市级机关行政单位汽车配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作。

5.负责列入管理范围的市级机关大院的设施设备维护、绿化、保洁、水电、消防、餐饮和会议服务等管理工作。

6.负责列入管理范围的市级机关大院安全保卫工作，协助公安机关和信访等部门处置突发事件和上访工作。

7.负责市委、市政府召开的重要会议、重大活动的后勤保障工作。

8.负责市级领导（含离退休）及市委、市政府指定领导同志的有关生活服务。

9.负责局属单位国有资产、财务制度执行等情况的监督和管理。

10.承办市政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

2016年度温州市机关事务管理局部门决算包括：本级决算及1个事业单位决算，具体如下：

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收入决算总表(分单位）

2016年度部门支出决算总表（分单位）

2016年度部门支出决算总表（分科目）

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计10486.48万元，其中本年收入10347.03万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入8298.06万元，较上年增加1888.15万元，增长29.46%，主要原因是市级行政单位办公用房将移交市机关事务管理局统一管理。房产移交中两证的变更会产生相关费用，且许多是闲置房产，要涉及闲置房产的物业费收取、水电表的安装以及房屋的安全勘测、维修加固等支出。

（2）其他收入2048.97万元，较上年增加1968.97万元，增长2461.21%，主要原因是市纪委后勤服务中心改扩建工程、房产十大加固维修工程及人防工程等项目的增加。

（3）年初结转和结余139.45万元，较上年减少419.4万元，下降75.05%，主要原因是基本建设类项目进入决算阶段，结转减少。

2、2016年度支出总计10486.48万元，其中本年支出9791.96万元。具体情况如下：

（1）201一般公共服务支出7007.38万元，主要用于主要用于人员经费，行政中心管理费用及院外房产管理维护费用。较上年增加1941.86万元，增长38.33%，主要原因是是市级行政单位办公用房将移交市机关事务管理局统一管理增加管理和维护费用。

（2）208社会保障和就业支出 316.76万元，主要用于退休人员离退休费。较上年减少129.24万元，下降28.98%，主要原因是退休人员工资统一纳入到社保局统一发放。

（3）210医疗卫生与计划生育支出 81.01万元，主要用于人员医疗卫生。较上年增加2.54万元，增长3.28 %，主要原因人员增加和医疗费调整

（4）210住房保障支出88.03万元，主要用于住房公积金和新职工购房补贴。较上年增加11.01万元，增长14.29%，主要原因是住房补贴领取及住房公积金调整。

（5）229其他支出2298.77 万元。主要用于市纪委后勤服务中心改扩建工程、房产十大加固维修工程及人防工程等项目的建设。较上年增加1775.84万元，增长339.59%，主要原因市纪委后勤服务中心改扩建工程、房产十大加固维修工程支出增加。

（6）年末结转和结余694.52万元，主要用于市纪委后勤服务中心改扩建工程、房产十大加固维修工程及人防工程等项目。较上年增加555.07万元，增长398%，主要原因市纪委后勤服务中心改扩建工程、房产十大加固维修工程余款未结算。

（二）本年收入决算情况
　　2016年度本年收入合计10347.03万元，其中：财政拨款    8298.06万元，占80.2%；其他收入2048.97万元，占19.8%。

（三）本年支出决算情况
　　2016年度本年支出合计9791.96万元，其中：基本支出2122.85万元，占21.68%；项目支出7669.11万元，占78.32%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计8412.46万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增2002.55万元，增长31.24%，主要原因是主要原因是是市级行政单位办公用房将移交市机关事务管理局统一管理增加管理和维护费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算7472万元，比年初预算减少499.95万元，下降6.27 %。具体情况如下：

1．2010301行政运行支出1127.94万元，比年初预算增加43.86万元，增长4.04 %。主要是在职人员及临时人员工资调整。

2．2010302一般行政管理事务支出5282.55万元，比年初预算增加646.45万元，增长13.94 %。主要是杭州G20峰会等保障业务用房装修加固经费及后勤服务用房工程结算款追加支出。  

3． 2010350事业运行支出509.09万元，比年初预算减少5.95万元，下降1.15%。主要是人员减少。

4． 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出66.6万元。主要是年中追加温州市行政中心分餐厅自助餐厅及温州市机关事务管理局后勤服务用房开办费结算工程支出。

5． 2080504未归口管理的行政单位离退休支出192.85万元，比年初预算减少260万元，下降57.41%。主要是退休人员退休费纳入人力社保局统一发放，经费进行追减。

6． 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出28.44万元。主要是政策变动行政人员缴纳社会保险。

7． 2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出95.47万元。主要是用于单位职工职业年金的上缴及清算。

8． 2100501行政单位医疗支出57.06万元，比年初预算增加2.06万元，增长3.75%。主要是缴费基数调整。

9． 2100502事业单位医疗支出23.95万元，与年初预算持平。

10．2210201住房公积金支出68.47万元，比年初预算减少2.13万元，下降3%。主要是人员变动。

11． 2210203购房补贴支出19.56万元，比年初预算增加13.56万元，增长226 %。主要是部分职工申请领取购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出2122.84万元。其中：人员经费1279.03万元，包括工资福利支出894.52万元、对个人和家庭的补助384.51万元；公用经费843.81万元，包括办公费13.97万元、维护费35.28万元、劳务费588.31万元及差旅费、公车运行维护费、工会经费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金本年收入940.46万元，本年支出940.46万元。支出具体情况如下：

1．2290400其他政府性基金及对应专项债务收事务支出 940.46万元。比年初预算减少157.86万元，下降14.37 %。主要是部分房产维修项目工程款未结算。

（八） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出3.49万元，比年初预算减少0.01万元，下降0.28%；比上年决算数减少0.76万元，下降17.88 %。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年没有组织因公出国(境)团组；本部门全年因公出国(境)累计1人次，与上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出0.72万元，比年初预算减少5.28万元，下降88%，主要原因是接待批次和人员比上年减少，另公务接待进食堂，节约了开支；比上年决算数减少1.45万元，下降66 %，减少的主要原因是接待批次和人员比上年减少，另公务接待进食堂，节约了开支。公务接待费主要用于接待省内外和市外单位的公务考察、交流活动等支出等支出。其中，本部门国内公务接待 6批次，38人次，支出0.72万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出57.79万元，比年初预算增加54.32万元，增长1565%，主要原因是公车改革后全市剩余部分公务用车统一纳入我局下属事业单位公务用车服务中心管理需要支出相关的运行维护费；比上年决算数增加52.56万元，增长1004%。增加的主要原因是纳入我局下属单位公务用车服务中心管理的车辆增加103辆，相关的运行维护费在我局统一支出。具体内容如下：

公务用车运行维护费支出57.79万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为1辆，纳入我局统一管理的103辆，较上年增加103辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度温州市机关事务管理局1家行政单位机关运行经费支出708.29万元，比上年增加171.55万元，增长31.96%，主要原因是预算安排口径不同，2016年度食堂临时人员增加及劳务费标准提高。

2、政府采购情况

2016年度温州市机关事务管理局本级及所属各预算单位政府采购预算3145.12万元，采购支出总额3013.06万元。其中：货物采购支出5.31万元；服务支出3007.75万元。授予中小企业合同金额3013.06万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底，温州市机关事务管理局本级及所属各预算单位资产合计225278.76万元，比上年增长133.19%，主要原因是全市行政事业单位办公用房资产调拨给我局。其中：流动资产1673.95万元，占总资产的0.74%；固定资产22360.48万元，占总资产的99.26% 。固定资产含：车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要用于运输机关食堂用货物、食品。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门没有抽查到绩效评价的项目。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.2010301行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.2010302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.2010350事业运行支出：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

24.2080504未归口管理的行政单位离退休支出：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.2100501行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.2100502事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

28.2210201住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.2210203购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.2290400其他政府性基金支出：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。