中共温州市委党校2016年度部门决算
发布日期:2017-09-25 11:30:49浏览次数: 来源:中共温州市委党校 作者:财务处 字体:[ ]

中共温州市委党校2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。

机构职能:(1)根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训县(处)级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。(2)承办市委和市政府举办的专题研讨班,研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。(3)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。(4)负责对县(市、区)委党校(行政学校)进行业务指导。(5)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门决算单位构成

2016年度部门决算事业单位1个:中共温州市委党校

二、2016年度部门决算报表

 

2016年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

收      入

支     出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

37,488,828.17

一、一般公共服务支出

    一般公共预算

32,702,333.25

二、外交支出

    政府性基金预算

4,786,494.92

三、国防支出

二、上级补助收入

四、公共安全支出

三、事业收入

29,285,845.73

五、教育支出

59,611,047.06

四、经营收入

六、科学技术支出

五、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

六、其他收入

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1,334,025.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,186,170.92

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,595,448.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

3,600,324.00

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

66,774,673.90

本年支出合计

67,327,014.98

七、用事业基金弥补收支差额

二十三、结余分配

八、年初结转和结余

552,341.08

        交纳所得税

      基本支出结转

552,341.08

     提取职工福利基金

   项目支出结转和结余

        转入事业基金

      经营结余

        其他

二十四、年末结转和结余

        基本支出结转

   项目支出结转和结余

        经营结余

收入总计

 67,327,014.98

支出总计

 67,327,014.98

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

编制单位:中共温州市委党校             金额单位:元

单位名称

总计

上年

结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

67,327,014.98

552,341.08

37,488,828.17

32,702,333.25

4,786,494.92

29,285,845.73

中共温州市委党校

67,327,014.98

552,341.08

37,488,828.17

32,702,333.25

4,786,494.92

29,285,845.73

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02-2表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

科目

编码

 

科目名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业

收入

 

经营

收入

其他

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

67,327,014.98

552,341.08

37,488,828.17

32,702,333.25

4,786,494.92

29,285,845.73

205

教育支出

59,611,047.06

496,716.08

29,938,285.25

29,938,285.25

29,176,045.73

20508

进修及培训

59,611,047.06

496,716.08

29,938,285.25

29,938,285.25

29,176,045.73

2050802

干部教育

59,611,047.06

496,716.08

29,938,285.25

29,938,285.25

29,176,045.73

210

医疗卫生与计划生育支出

1,334,025.00

55,625.00

1,231,900.00

1,231,900.00

46,500.00

21005

医疗保障

1,334,025.00

55,625.00

1,231,900.00

1,231,900.00

46,500.00

2100502

事业单位医疗

1,334,025.00

55,625.00

1,231,900.00

1,231,900.00

46,500.00

212

城乡社区支出

1,186,170.92

1,186,170.92

1,186,170.92

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,186,170.92

1,186,170.92

1,186,170.92

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,186,170.92

1,186,170.92

1,186,170.92

221

住房保障支出

1,595,448.00

1,532,148.00

1,532,148.00

63,300.00

22102

住房改革支出

1,595,448.00

1,532,148.00

1,532,148.00

63,300.00

2210201

住房公积金

1,582,974.00

1,519,674.00

1,519,674.00

63,300.00

2210203

购房补贴

12,474.00

12,474.00

12,474.00

229

其他支出

3,600,324.00

3,600,324.00

3,600,324.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,600,324.00

3,600,324.00

3,600,324.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,600,324.00

3,600,324.00

3,600,324.00

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-1表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用

支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

67,327,014.98

30,011,002.91

2,654,824.17

34,661,187.90

中共温州市委党校

67,327,014.98

30,011,002.91

2,654,824.17

34,661,187.90

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

                                                                                                                        

公开03-2表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

科目

编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

67,327,014.98

30,011,002.91

2,654,824.17

34,661,187.90

205

教育支出

59,611,047.06

25,823,386.91

2,654,824.17

31,132,835.98

20508

进修及培训

59,611,047.06

25,823,386.91

2,654,824.17

31,132,835.98

2050802

 干部教育

59,611,047.06

25,823,386.91

2,654,824.17

31,132,835.98

210

疗卫生与计划生育支出

1,334,025.00

1,334,025.00

21005

医疗保障

1,334,025.00

1,334,025.00

2100502

事业单位医疗

1,334,025.00

1,334,025.00

212

城乡社区支出

1,186,170.92

1,186,170.92

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,186,170.92

1,186,170.92

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,186,170.92

1,186,170.92

221

住房保障支出

1,595,448.00

1,595,448.00

22102

住房改革支出

1,595,448.00

1,595,448.00

2210201

住房公积金

1,582,974.00

1,582,974.00

2210203

购房补贴

12,474.00

12,474.00

229

其他支出

3,600,324.00

1,258,143.00

2,342,181.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,600,324.00

1,258,143.00

2,342,181.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,600,324.00

1,258,143.00

2,342,181.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

                                                                                                                         公开04表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

收      入

支    出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

37,488,828.17

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款

32,702,333.25

二、外交支出

(二)政府性基金预算拨款

4,786,494.92

三、国防支出

四、公共安全支出

二、上年结转

552,341.08

五、教育支出

30,435,001.33

(一)一般公共预算拨款

552,341.08

六、科学技术支出

(二)政府性基金预算拨款

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1,287,525.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,186,170.92

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,532,148.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

3,600,324.00

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年支出合计

38,041,169.25

二十四、结转下年

收入总计

38,041,169.25

支出总计

38,041,169.25

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

33,254,674.33

28,642,206.60

4,612,467.73

205

教育支出

30,435,001.33

25,822,533.60

4,612,467.73

20508

进修及培训

30,435,001.33

25,822,533.60

4,612,467.73

2050802

干部教育

30,435,001.33

25,822,533.60

4,612,467.73

210

医疗卫生与计划生育支出

1,287,525.00

1,287,525.00

21005

医疗保障

1,287,525.00

1,287,525.00

2100502

事业单位医疗

1,287,525.00

1,287,525.00

221

住房保障支出

1,532,148.00

1,532,148.00

22102

住房改革支出

1,532,148.00

1,532,148.00

2210201

住房公积金

1,519,674.00

1,519,674.00

2210203

购房补贴

12,474.00

12,474.00

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

20,392,090.24

302

商品和服务支出

2,578,683.67

30101

基本工资

3,647,905.00

30201

办公费

151,390.28

30102

津贴补贴

4,986,014.51

30202

印刷费

10,970.00

30103

奖金

2,916,617.00

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

111,040.80

30204

手续费

4,013.40

30106

伙食补助费

290,400.00

30205

水费

30107

绩效工资

3,838,007.49

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,142,042.08

30207

邮电费

23,640.22

30109

职业年金缴费

1,597,148.51

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

862,914.85

30209

物业管理费

16,760.00

303

对个人和家庭的补助

5,666,632.69

30211

差旅费

121,541.50

30301

离休费

1,457,265.00

30212

因公出国(境)费用

54,517.50

30302

退休费

531,796.00

30213

维修(护)费

118,827.00

30303

退职(役)费

54,960.00

30214

租赁费

30304

抚恤金

370,100.00

30215

会议费

19,002.00

30305

生活补助

24,240.00

30216

培训费

70,725.60

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

1,328,034.69

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

500.00

30311

住房公积金

1,534,674.00

30227

委托业务费

248,563.00

30312

提租补贴

30228

工会经费

159,900.00

30313

购房补贴

311,918.00

30229

福利费

263,475.00

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

28,114.27

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

941,651.70

30399

其他对个人和家庭的补助支出

53,645.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

345,092.20

304

对事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

310

其他资本性支出

4,800.00

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

4,800.00

399

其他支出

39906

赠与

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

                                                                                                                                  

公开07表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

4,786,494.92

4,786,494.92

1,258,143.00

3,528,351.92

212

城乡社区支出

1,186,170.92

1,186,170.92

1,186,170.92

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,186,170.92

1,186,170.92

1,186,170.92

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,186,170.92

1,186,170.92

1,186,170.92

229

其他支出

3,600,324.00

3,600,324.00

1,258,143.00

2,342,181.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,600,324.00

3,600,324.00

1,258,143.00

2,342,181.00

2290400

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,600,324.00

3,600,324.00

1,258,143.00

2,342,181.00

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位:中共温州市委党校         金额单位:元

(一)项目支出

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

324,500.00

120,729.77

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 1.因公出国(境)费

72,000.00

54,517.50

  2.因公出国(境)人次数(人)

2

 2公务用车购置及运行维护费

50,000.00

28,114.27

  3.公务用车购置数(辆)

0

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

2

    (2)公务用车运行维护费

50,000.00

28,114.27

  5.公务接待批次(个)

51

 3.公务接待费

202,500.00

38,098.00

  6.公务接待人次(人)

371

 

三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计6732.70万元,其中本年收入6677.46万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入3748.88万元,较上年增加225.35万元,增长6.39%,主要原因政府性基金预算财政拨款增加。

(2)事业收入2928.59万元,较上年增加44.37万元,增长1.53%,主要原因是预算年中常态调整追加。

(3)年初结转和结余55.23万元,较上年增加55.23万元,增长100%,主要原因是上年结余调整。

2、2016年度支出总计6732.70万元,其中本年支出6732.70万元。具体情况如下:

(1)教育支出(类)5961.10万元,主要用于人员基本支出、日常公用支出及项目支出。较上年增加205.73万元,增长3.57%,主要原因是人员增加预算增长。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)133.40万元,主要用于本部门医疗保障的支出。较上年增加15万元,增长12.67%,主要原因人员增加预算增长及医疗保障支出年度调整。

(3)城乡社区支出(类)118.62万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较上年减少402.30万元,下降77.23%,主要原因是经费根据年度计划安排。

(4)住房保障支出(类)159.55万元,主要用于本部门在职人员的住房改革的支出。较上年减少7.76万元,下降4.63%。

(5)其他支出(类)360.03万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(二)本年收入决算情况
  2016年度收入合计6677.46万元,其中:财政拨款3748.88万元,占56.14%,事业收入2928.58万元,占43.86%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度支出合计6732.70万元,其中:基本支出3266.58万元,占48.52 %;项目支出3466.12万元,占51.48%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计3804.12万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增280.59万元,增长7.96 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算3325.46 万元,比年初预算增加55.29万元,增长1.69%。具体情况如下:

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务支出  3043.50万元,比年初预算增加47.15万元,增长1.57%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务支出128.75万元,比年初预算增加5.56万元,增长4.51%。  

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴事务支出153.21万元,比年初预算增加2.76万元,增长1.71%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2864.22万元。其中:人员经费2605.87万元,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费258.35万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入478.65  万元,本年支出478.65万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城区社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务支出118.61万元。主要是根据合同支付进度的迁(扩)建工程专项经费款。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出360.03万元。主要是支付履行二期工程前期合同费用。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出5.45万元,比年初预算减少1.75万元,下降24.3%;比上年决算数减少4.8万元,下降46.82%。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计2人次,较上年减少2人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出3.81万元,比年初预算减少16.44万元,下降81.18%,比上年决算数减少4.81万元,下降55.8%,减少的主要原因是随着资讯发展,接待方式方法多样化及公务接待更趋于规范,外来学习交流人数减少。其中,本部门国内公务接待51批次、371人次,支出3.81万元。国(境)外事接待0批次、0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车运行维护费支出2.81万元,比年初预算减少2.19万元,下降43.8 %;比上年决算数减少2.15万元,下降43.34%。主要用于公务出行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2016年度本单位公务用车保有量为2辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门系事业单位,没有机关运行经费支出数。

2、政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算1387.44万元,采购支出总额  1383.85万元。其中:货物采购支出263.19万元;服务支出1120.66万元。授予中小企业合同金额1383.85万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,本部门资产合计4721.60万元,比上年增长8.35%,主要原因是固定资产的采购增长。其中:流动资产1738.44万元,占总资产的36.82 %;固定资产2983.16万元,占总资产的63.18%。固定资产含:车辆2辆,为一般公务用车。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额3466.11万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

10.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

11教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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