一、2017年度部门决算概况

（一）温州市审管办（市公共资源管委办）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规、规章和政策；研究提出全市推进行政审批制度改革和规范公共资源交易活动的建议意见；组织制订本市审批制度改革实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责全市政府审批制度改革工作；组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作；指导和监督县（市、区）政府行政审批制度改革工作。

3、承担市公共资源交易管理委员会日常工作，负责对全市公共资源交易活动进行指导、协调、监督等工作。

4、负责市行政审批与公共资源交易服务管理中心（以下简称“中心”）的管理、监督、考核等工作；负责对全市公共资源交易分中心的指导、考核工作。

5、负责进驻服务中心窗口单位及分中心行政审批工作的监督、协调和考核，对进驻窗口工作人员进行日常管理、培训和考核。

6、负责市级公共资源交易综合评审专家库的整合、建设和管理。

7、制订有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易活动的办理流程和工作规程；负责编制公共资源交易目录；会同有关部门做好行政审批中介服务的规范、监督和管理工作；监督、指导行政审批无偿代办工作。

8、负责行政审批服务及公共资源交易信息化建设工作。

9、会同有关部门加强公共资源交易信用体系建设工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心主要职能

1、负责公共资源交易项目相关交易、监管信息的发布、数据的汇总共享、档案资料的管理等工作；负责组织工程建设项目交易、政府集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、海域使用权出让、国有产权交易等服务活动。

2、负责建立和维护公共资源交易电子服务系统、行政审批政务服务系统以及投标企业信息库；使用和维护公共资源交易评标评审专家库。

3、负责公共资源交易投标保证金的管理服务工作。

4、负责组织项目审批联合踏勘工作；组织国有土地使用权出让、矿业权出让等项目的现场踏勘工作。

5、负责行政审批与公共资源交易综合受理窗口的协调、管理和保障等工作。

6、负责办事大厅相关咨询导办、办件登记等工作。

7、负责重大投资项目行政审批全程无偿代办工作。

8、负责中介机构服务管理中心的服务管理工作。

9、负责市民中心的后勤保障工作，做好相关软硬件设施（设备）的日常管理工作。

10、履行相关行政监督部门委托的招标投标活动监督管理职权（不包括投诉处理、行政处罚及行政复议、行政诉讼等工作）。

1）受理、登记和审查招标文件和资格预审文件；

2）监督协调政府投资项目投标企业集中资格预审活动；

3）认定招标方式变更项目范围；

4）受理招标方式变更申请，商议决定或需提交市公共资源交易管理委员会审议的招标方式变更项目；批准招标方式变更项目的实施方案；

5）负责招标投标活动过程监管，对评标专家和招标代理机构进行监督管理和考核，监督招标人组建资格预审委员会、评标委员会的行为，监督公告发布、开标、评标、定标等活动；

6）受理招标投标情况（含招标方式变更项目）书面报告和合同备案；

7）负责县（市、区）招标方式变更项目的告知性备案；

8）处理招投标活动中产生的疑难问题和纠纷，协调各行政监督部门受理招标投标投诉、依法查处违法违规行为。会同各行政监督部门、建设单位开展标后履约监管，对难以协调的问题应及时报市公共资源交易管理委员会直至市政府处理。

11、承担市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，包括温州市审管办（市公共资源管委办）本级和办属温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心预算共1个。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计 3696.64万元，较上年减少91.22万元，下降2.41%，主要原因是2016年度支付四级联动网上审批系统工程款。其中本年收入3060.65万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 3060.65万元，较上年减少31.95 万元，下降1.03 %，主要原因是2017年项目经费减少。

（2）年初结转和结余 635.99万元，较上年减少59.27万元，下降8.52%，主要原因是2016年度支付四级联动网上审批系统工程款。

2、2017年度支出总计3696.64万元，较上年减少91.22万元，下降2.41%，主要原因是2016年度支付四级联动网上审批系统工程款。其中本年支出3696.64万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）1177.62 万元，主要用于人员经费和日常办公经费。较上年减少 137.38万元，下降10.45%，主要原因2016年补缴了社会保障缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）203.07 万元，主要用于机关事业单位职业年金、基本养老保险缴费，较上年增加55.12万元，增长37.25%，主要原因新增行政事业人员的养老保险和职业年金支出等。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）65 万元，主要用于人员的医疗保障支出。较上年增加6.95万元，增长1.3%，主要原因职工医疗基数调整增加。

（4）住房保障支出（类）99.8万元，主要用于住房公积金支出。较上年增加6.33万元，增长6.77%，主要原因职工公积金基数调整增加。

（5）其他支出（类）1593.58万元，主要用于办公楼年租金、修缮费、物业管理费、信息化建设及行政审批和公共资源交易专项业务经费等项目支出。较上年增加56.18万元，增长3.65%，主要原因原民航路温大办公楼租金增加到40元每平米。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计3696.64万元，其中：财政拨款3060.65万元，占82.8%；上年结转635.99万元，占17.2% 。

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计3139.06万元，其中：基本支出1822.87万元，占58.07%；项目支出1316.19万元，占41.93%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计3650.86万元，支出总计3650.86万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少56.25万元，下降1.52%，主要原因是2016年补缴了社会保障缴费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1505.7万元，比年初预算减少8.34万元，下降0.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1029.45万元，比年初预算增加13.32万元，增长1.31%。主要是基本工资调整。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出108.39万元，比年初预算减少28.31万元，下降20.7%。主要是项目经费节约。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出145.1万元，比年初预算增加2.98万元，增加2.1%。主要原因是本年缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出57.96万元，比年初预算增加1.11万元，增加1.95%。主要原因是本年缴费基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出65万元，和年初预算一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出91.21万元，比年初预算增加2.49万元，增加2.8%。主要原因是本年度基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.58万元，比年初预算增加0.06万元，增加0.7%。主要原因是本年度新增人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.32万元。其中：人员经费1293.1万元，包括工资福利支出1143.73万元，对个人和家庭的补助149.37万元；公用经费104.21万元，包括物业管理费4.23万元，因公出国（境）费用3.74万元，维修（护）费0.46万元，工会经费10.05万元，福利费20.49万元，其他交通费用55.24万元，其他10万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转590.21万元，本年收入1554.95万元，本年支出1593.58万元，年末结转551.58万元。支出具体情况如下：

1．其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）支出1593.58万元，比年初预算减少192.57万元，下降10.78%。支出项目主要是办公楼年租金、修缮费、物业管理费、信息化建设及行政审批和公共资源交易专项业务经费等。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.16万元，比年初预算减少3.58万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约；比上年决算数增加3.99万元，增长125.87%，主要原因是2016年无因公出国（境）人员。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出 3.74 万元，和年初预算数持平；比上年决算数增加3.74万元，增长100 %，主要原因是2016年无因公出国（境）人员。因公出国（境）费用主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 3.42万元，比年初预算减少3.58万元，下降51.14%，主要原因是厉行节约；比上年决算数增加0.25万元，增长7.88%，增加的主要原因是市域外接待批次增多，人数增加。公务接待费主要用于接待市域外相关单位客人的学习考察和调研等支出。其中，本部门国内公务接待35批次， 261人次，支出3.42万元；国（境）外事接待0批次， 0 人次，支出 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度市审管办（市公共资源管委办）所属温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心的机关运行经费支出  104.21万元，比上年增加23万元，增加22.07%，主要原因是职工福利费增加。

2、政府采购情况

2017年度本级及所属各预算单位政府采购预算691.95万元，采购支出总额610.26万元。其中：货物采购支出13.2万元；工程采购支出 0万元；服务支出597.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年底，本级及所属各预算单位资产合计2405.5万元，比上年下降24.46%，主要原因是部分固定资产报废清理。其中：流动资产697.71万元，占总资产的29%；固定资产1707.79万元，占总资产的71%。固定资产含：其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目18个，共涉及资金1237.78万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀11个，良好5个，一般2个，较差 0 个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个。

（十）其他需要公开的事项

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

10.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

15.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳得基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出。

温州市审管办（市公共资源管委办）    2017年部门决算 附件.doc