温州市财政局

（2021年12月22日）

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2021年市级预算调整方案，请予审议。

鉴于省财政厅新增核定温州市区地方政府债务限额，以及今年市级政府性基金收支预计情况，按照《中华人民共和国预算法》《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定，提请市人大常委会调整市级收支预算。

一、新增地方政府债务

（一）新增地方政府债务限额及分配情况。

经省政府批准，省财政厅核定2021年第二、三批温州市区新增地方政府债务限额67.6亿元，加上2021年首批新增地方政府债务限额未分配额度9.3亿元，合计限额76.9亿元，其中一般债务限额1亿元，专项债务限额75.9亿元。

按照省财政厅有关要求和债券项目安排情况，拟将上述新增一般债务限额1亿元分配给洞头区，将新增专项债务限额75.9亿元分配给鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区合计50.2亿元，分配给市本级8.2亿元、市级功能区（瓯江口产业集聚区、浙南产业集聚区、温州生态园等，下同）17.5亿元。其中市本级专项债券8.2亿元，主要用于市第六人民医院二期工程、滨江商务区蒲州片等棚改项目、浙南科技城环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目等；市级功能区专项债券项目17.5亿元，主要用于市域铁路S2线工程，以及市级功能区市政基础设施、交通基础设施，以及民生、生态环保和文化旅游等建设项目。

（二）预算调整方案。

根据本次新增地方政府债务限额分配情况，编制预算调整方案如下：

1.市本级。

调增市本级2021年一般公共预算转移性支出1亿元；调增一般公共预算转移性收入1亿元。

调增市本级2021年政府性基金预算支出8.2亿元，调增转移性支出67.7亿元；调增政府性基金预算转移性收入75.9亿元。

2.市级功能区。

调增市级功能区 2021年政府性基金预算支出17.5亿元；调增政府性基金预算转移性收入17.5亿元。

二、其他政府性基金

（一）收支预计情况。

1.市本级。

（1）收入方面。

收入合计增加81.4亿元，具体为：

一是市本级政府性基金收入增加97.2亿元。主要是今年上半年市区土地市场好于预期，市本级土地出让收入比年初预算有较大增长，预计全年市本级土地出让收入为276.2亿元，比年初预算增加97.2亿元。

二是转移性收入减少15.8亿元。主要是按照2020年市本级决算实际情况，调入资金和动用上年结转减少15.8亿元。

（2）支出方面。

支出合计增加81.4亿元，具体为：

一是市本级政府性基金支出增加34.9亿元，主要是土地出让收入增加，相应的以土地出让收入安排的被征地农民补助、城市建设等支出增加33.8亿元，同时彩票公益金、债务付息及其他等科目支出增加1.1亿元。

二是转移性支出增加46.5亿元，主要是按照2021年市本级收支预计情况，对区转移支付支出增加6.0亿元，以及调出资金和结转下年支出增加40.5亿元。

2.市级功能区

本次涉及瓯江口产业集聚区及温州生态园的其他政府性基金预算调整。

（1）收入方面。

瓯江口区收入合计增加 19.7亿元，一是政府性基金收入增加17.1亿元，主要是今年瓯江口区土地出让收入好于预期，比年初预算增加17.1亿元。二是转移性收入增加2.6亿元，主要是综合保税园区建设上级补助收入增加2.6亿元。

生态园收入合计减少36.5亿元，主要是政府性基金收入减少36.5亿元，其中：今年生态园土地出让收入预计比年初预算减少37.5亿元；其他基金收入增加1亿元。

（2）支出方面。

瓯江口区支出合计增加19.7亿元，一是政府性基金支出增加14.7亿元，主要是由于土地出让收入增加，相应的以土地出让收入安排的土地开发等支出增加14.2亿元，以及年度债务付息支出增加0.5亿元。二是转移性支出增加5亿元，主要是调出资金增加5亿元。

生态园支出合计减少36.5亿元，主要是政府性基金支出减少36.5亿元。由于生态园土地出让收入减少，以土地出让收入安排的征迁和做地成本等支出减少36.5亿元。

（二）预算调整方案。

根据市本级和市级功能区收支预计情况，编制预算调整方案如下：

1.市本级。

调增市本级2021年政府性基金预算支出34.9亿元，调增转移性支出46.5亿元，合计调增支出81.4亿元。

调增市本级2021年政府性基金预算收入97.2亿元，调减转移性收入15.8亿元，合计调增收入81.4亿元。

2.市级功能区。

调减市级功能区2021年政府性基金预算支出21.8亿元，调增转移性支出5亿元，合计调减支出16.8亿元。

调减市级功能区2021年政府性基金预算收入19.4亿元，调增转移性收入2.6亿元，合计调减收入16.8亿元。

三、预算调整汇总方案

综合上述两项预算调整事项，市级预算调整汇总方案如下：

（一）市本级。

1.一般公共预算。

调增市本级 2021年一般公共预算转移性支出1亿元，调整后支出合计410.5亿元。

调增市本级 2021年一般公共预算转移性收入1亿元，调整后收入合计410.5亿元。

2.政府性基金预算。

调增市本级2021年政府性基金预算支出43.1亿元，调增转移性支出114.2亿元，合计调增支出157.3亿元，调整后支出合计578.4亿元。

调增市本级2021年政府性基金预算收入97.2亿元，调增转移性收入60.1亿元，合计调增收入157.3亿元，调整后收入合计578.4亿元。

（二）市级功能区。

调减市级功能区2021年政府性基金预算支出4.3亿元，调增转移性支出5亿元，合计调增支出0.7亿元，调整后支出合计174.5亿元。

调减市级功能区2021年政府性基金预算收入19.4亿元，调增转移性收入20.1亿元，合计调增收入0.7亿元，调整后收入合计174.5亿元。

关于温州市2021年市级预算调整方案（草案）的报告.pdf