温州市财政局

2022年8月

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2022年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。

一、2022年上半年全市和市级预算执行情况

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实全国稳住经济大盘会议精神，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的核心要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实管控重点风险，为做强做大“全省第三极”，加快建设更具活力的“千年商港、幸福温州”提供坚强的财力支撑。

（一）一般公共预算执行情况。

1．全市

上半年全市一般公共预算收入326.7亿元，完成预算的46.0%，扣除留抵退税因素后下降9.0%，按自然口径计算下降23.4%，收入增速出现负增长的主要原因是受国家大规模留抵退税、缓税等政策以及疫情等因素影响。

上半年全市一般公共预算支出576.6亿元，完成预算的52.3%，比上年同期下降0.6%。

上半年全市一般公共预算收支主要科目执行情况：

主要科目收入：

主要科目支出：

2．市级

（1）市本级

上半年市本级一般公共预算收入67.2亿元，完成预算的43.8%，扣除留抵退税因素后增长7.9%，按自然口径计算下降9.4%，自然口径收入增速出现负增长的主要原因是受国家大规模留抵退税、缓税等政策以及疫情等因素影响。

上半年市本级一般公共预算支出91.4亿元，完成预算的58.0%，比上年同期增长5.9%。

上半年市本级一般公共预算收支主要科目执行情况：

主要科目收入：

主要科目支出：

转移支付情况：

上半年市本级共收到上级一般公共预算转移支付资金86.8亿元，其中一般性转移支付72.4亿元、专项转移支付14.4亿元，共向下级转移支付资金51.9亿元。

（2）市级功能区

上半年浙江温州海洋经济发展示范区、温州经济技术开发区、温州生态园等三个市级功能区（以下简称市级功能区）一般公共预算收入13.6亿元，完成预算的36.7%，扣除留抵退税因素后下降1.5%，按自然口径计算下降29.1%，收入增速出现负增长主要原因是受国家大规模留抵退税、缓税等政策以及疫情等因素影响。市级功能区一般公共预算支出23.3亿元，完成预算的56.4%，比上年同期增长24.6%，支出增速较高的主要原因是海经区向威马公司支付中央节能减排补助（7.3亿元）。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全市

上半年全市政府性基金预算收入427.9亿元，完成预算的42.3%，比上年同期下降32.7%，收入增速出现负增长的主要原因是土地出让收入减少。全市政府性基金预算支出785.9亿元，完成预算的68.2%，比上年同期增长10.3%。

2.市级

（1）市本级

上半年市本级政府性基金预算收入79.4亿元，完成预算的40.0%，比上年同期下降63.7%，收入增速出现负增长的主要原因是市区土地出让收入减少。市本级政府性基金预算支出91.0亿元，完成预算的38.5%，比上年同期下降26.3%，支出增速出现负增长的主要原因是市区土地出让收入减少，相应以土地出让收入安排的支出减少。

（2）市级功能区

上半年市级功能区政府性基金预算收入13.1亿元，完成预算的21.4%，比上年同期下降79.6%，收入增速出现负增长的主要原因是土地出让收入减少。市级功能区政府性基金预算支出30.0亿元，完成预算的44.2%，比上年同期下降46.6%，支出增速出现负增长的主要原因是土地出让金收入下降，相应以土地出让金安排的支出减少。

（三）社保基金预算执行情况。

1.全市

上半年全市社保基金预算收入204.4亿元，完成预算的49.7%，增长6.6%。上半年全市社保基金预算支出161.3亿元，完成预算的48.0%，增长12.0%。

2.市本级

上半年市本级社保基金预算收入145.9亿元，完成预算的49.7%，增长7.4。上半年市本级社保基金预算支出110.9亿元，完成预算的46.6%，增长9.8%。

（四）国有资本经营预算执行情况。

1.全市

上半年全市国有资本经营预算收入1784万元，完成预算的4.8%，比上年同期下降82.9%。全市国有资本经营预算支出1942万元，完成预算的8.0%，比上年同期增长5.3%。主要原因是市本级和苍南县国有资本经营收益上缴和支出均延后到下半年。

2.市级

（1）市本级

上半年市本级国有资本经营预算收入尚未发生，市本级国有资本经营预算支出1639万元，完成预算的22.3%。预计将于8月份以后完成国有资本经营收益上缴和支出。

（2）市级功能区

上半年市级功能区国有资本经营预算收入和支出均未发生，预计将于8月份以后完成国有资本经营收益上缴和支出。

（五）列入人民代表大会审查的市本级部门预算执行情况。

市本级列入人民代表大会审查的78个部门，当年预算安排152.4亿元。上半年上级转移支付资金增加10.4亿元、年初财政代编资金转入3.81亿元、企业应急转贷资金追加2亿元及其他0.39亿元，合计增加16.6亿元。上半年支出73.7亿元，预算执行率43.6%。

（六）市区地方政府债务情况。

经省政府批准，2022年财政厅核定温州市区新增地方政府债务限额154.72亿元，其中1月提前下达债务额度79.81亿元已列入年初预算，剩余债务额度74.91亿元（包括2022年新增地方政府债务限额73.36亿元、其他地市2021年调整回收再分配专项债务限额1.55亿元）已编制预算调整方案（草案）并报本次市人大常委会审议。

二、上半年重点工作推进情况

（一）顶格发力，全力稳住经济大盘。按照“能多则多、能早则早、能快则快”的要求，坚决将稳进提质有关要求快速落实到位。一是不折不扣落实减税降费。1-6月全市完成留抵退税149.3亿元，规模居全省（不含宁波，下同）第三位，占全省比重达12%；办理制造业中小微企业缓税82.7亿元，规模居全省第二位，占全省比重达16.9%，高于2021年温州税收占全省比重（9.4%）。上半年通过组合式税费政策为企业提供了超200亿元现金流支持，以财政收入的“减法”，换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是全力以赴推动政策直达。组建稳进提质工作专班，出台两轮纾困解难“30条措施”、“稳经济40条”等一揽子助企惠企强企政策，迭代升级惠企政策直通车，推动政策落地直达快享。1-6月，全市已兑现惠企奖补金额55.8亿元，用“真金白银”帮企业渡过难关。三是主动作为加大支持力度。全面落实国有房屋租金减免政策，全市企事业单位减免租金3.3亿元，惠及市场主体1万余户；通过预留份额、价格评审优惠、降低投标成本等措施，全力支持中小企业参与政府采购。1-6月，全市政府采购规模83.9亿元，中小企业占比达83.2%。

（二）重点攻坚，全力保障民生事业。优化调整支出结构，在财政收支紧平衡的情况下，优先保重点、保民生，牢牢守住财政运行风险底线。一是硬核护航疫情防控，全市疫情相关卫生健康支出79.5亿元，同比增长28.4%，包括了核酸检测、防疫物资及必要生活物资保供、方舱建设、隔离点建设等防疫必要支出22亿元，为防控疫情提供有力支撑。二是坚决兜牢三保底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做好重要时间节点库款调度工作，保障“三保”支出需要。1-6月“三保”支出执行253.8亿元，完成年初预算进度51.5%，“三保”预算得到足额安排。三是全力保障民生支出。1-6月，全市民生支出449.5亿元，占一般公共预算支出比重为78.0%，比去年同期提高5.8个百分点，有力保障了教育、医疗、就业等民生重点领域。

（三）护航大局，全力加速城市蝶变。一是支持做大城际交通圈。投入市级资金1亿元推进乌牛互通高速项目建设，研究论证瓯江北口大桥收费拨付管理机制，助推瓯江北口大桥于5月底顺利通车；投入19.8亿元提速推进S线轨道交通建设。二是支持壮大强村富民梦。整合4.3亿元乡村振兴大专项，推动支农政策由发展型向共富型转变，有力保障“未来乡村”试点、田园综合体创建、农业创强、预制菜产业发展等重点任务，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。三是支持打造文体休闲区。落实文化温州发展扶持资金1.1亿元，以财政资金撬动社会力量办文化，持续擦亮墨香城市、阅读温州等文化“金名片”。创新财政资金激励方式，投入文明城市创建补助经费2260万元，为我市高质量创建文明城市提供坚实保障。统筹资金82.6亿元用于亚运会温州赛区场馆建设及周边环境整治，实现亚运环境品质提标、公共设施提质、交通秩序提优。

（四）改革破题，全力打造共富样板。一是争取“共富试点”落户温州。成功争取共同富裕“小切口”6项省级试点任务落户温州，以“走到舞台中央”的政治自觉为共同富裕探路示范。率全省之先完成公益仓试点创建试点任务，有效打通了行政事业闲置资产用于慈善捐赠的实践路径。二是构建“钱随人走”制度体系。制定《温州市“小切口、惠民生”推进“钱随人走”改革工作方案》，在教育文化卫生等多个领域探索“钱随人走”改革，持续推进基本公共服务财政保障标准管理制度制定工作，着力于构建具有温州特色的“钱随人走”政策体系。三是加大“山区5县”支持力度。加大市级财政投入力度，全力打造共同富裕示范区市域样板。2022年安排预算资金4.1亿元资金，支持山区县高速公路网和“四好农村路”建设，以及特色农业、水库生态补偿、农民素质提升等。

（五）财金协同，全力提升产业能级。一是放大基金投资效益。发挥政府产业基金的引导和撬动作用，促成长三角基金返投我市瑞浦能源有限公司27亿元，为加快打造全国新能源产能中心和应用示范城市蓄势赋能。二是激活金融杠杆效应。成功发行全国首单技术产权证券化产品，帮助48家科创型中小企业获得了5.9亿元融资，企业三年期年化综合融资成本降低至4%以下。全力推进中韩人寿落地温州工作，推动国有资本战略入股，有望实现温州全国性金融总部、保险牌照“零”的突破。三是增强产业集聚效应。全力推动中国数安港启动建设，成功争取省金控公司支持，为数字经济“一号工程”提供硬核支撑。整合市区财政资金22.5亿元支持国科、浙大温州研究院等高能级平台建设，落实瓯江实验室财政出资方案，保障全市大孵化器集群发展。

（六）抢抓机遇，全力以赴向上争取。一是积极争取新增债券额度支持。上半年，全市累计获批新增地方政府债券468.4亿元，其中一般债券42亿元，专项债券426.4亿元，债券总额度和专项债额度均稳居全省第一，有力支撑了全市经济稳增长、稳投资。二是积极争取转移支付资金支持。积极向上对接转移支付资金，上半年累计争取落实减税降费、重点民生补助、卫健社保等中央补助资金282亿元，同比增长17.5%，已及时下达各县（市、区），切实缓解各级财政资金运转压力，有力保障积极财政政策落地生根。三是积极争取中央特殊转移支付支持。创新建立退税协同机制和应急处置机制，争取中央退税减税有关资金54.9亿元，全力保障退税资金运转。

三、下半年工作举措

（一）抓财源增收，稳住经济运行大盘。一方面，健全市县纵向联动、财税横向贯通的收入组织长效机制，做好组织收入牵头、预判和谋划工作，强化与税务、资规等部门的协同联动，压实属地政府主体责任，优化土地出让政策“工具箱”，进一步挖掘潜在非税收入，千方百计挖存量、扩增量、争指标，全力稳定预期、稳住基本盘；颗粒化打造分行业、分税种的数据分析库，持续提升收入监测和分析的精细化水平；加速“结构生财”制度改革成果转化，形成实打实的增收效益。另一方面，加强上级转移支付资金的争取力度，驰而不息做好真抓实干督查激励工作，努力实现更大突破。抢抓中央关于“适度超前开展基础设施投资”政策机遇，联合发改部门强化交通、能源、水利、信息、物流等方面的债券项目储备，以更多的优质项目储备实现更大的专项债券额度支持；同时，实行政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理，加强债券资金使用进度的督促指导，推动尽快形成实物工作量。

（二）抓节用裕民，提升资金使用效益。坚持勤俭节约、艰苦奋斗，突出“以收定支、量入为出”导向，厉行节约办一切事业。进一步优化支出结构，全力压减非刚性非重点项目支出，将党政机关过“紧日子”要求落实落细。继续将财政支出增量的三分之二以上用于民生，提升支出政策和资金的指向性、精准性、有效性，让“幸福温州”成色更足。强化绩效刚性约束，对低效、无效的政策和支出，坚决予以削减取消，重塑“花钱必问效、无效必问责”的导向。深化政府投资项目事前“两库两机制”运用，严控政府投资项目支出。落地温州湾新区财政体制方案，激发功能区聚财生财的积极性，助力我市经济社会高质量发展。

（三）抓助企纾困，激发市场主体活力。高效执行落实中央和省系列助企纾困惠企政策，最短时间研究政策、吃透政策、配套政策、落实政策。全力保障温“30条”“稳经济八方面40项措施”等一揽子惠企措施落地见效，用足用好惠企政策“直通车”，加快政策资金的直达快享、精准兑现，确保资金跑在风险前面。做好五大产业政策的评估修订工作，丰富政策工具箱，把握政策时度效，充分发挥财政资金的逆周期调节作用，为企业“雪中送炭”。全面释放中央财政支持普惠金融发展示范区的政策资金红利，加大对小微企业给予担保额度、期限、费率等政策倾斜力度，引导金融机构加大信贷投放和重点领域信贷支持，全力解决企业融资难、融资贵、融资慢问题。进一步优化政府采购营商环境，将小微企业价格扣除比例从10%提升至20%。

（四）抓改革破题，优化财政治理体系。以数字化改革推动财政治理各领域体系重构、制度重塑、能力提升，持续推进“浙企一表通”等试点任务，加快“一库一码全链条”各类监管服务应用场景落地，创新打造“惠农政策一键查”平台，放大数字化改革的裂变效应，打造更多具有财政辨识度、全国全省影响力的标志性成果。规范和统一预算管理业务流程、管理要素和控制规则，推动部门预算编制与预算管理一体化系统有机融合。加快直达资金分配使用，加强属地直达资金使用工作的督促和指导，最大限度发挥直达资金稳经济、稳增长的积极作用。继续做深省级绩效改革试点项目，创新推进实施资产管理绩效评价，持续提升财政资金使用效益。聚焦“七张问题清单”，系统重塑“1+8”财政监督体系，强化在“一企一策”、政府采购、资产管理等重点领域监督检查，严肃财经纪律，规范财经秩序，发挥监督震慑作用。组织开展全市基层财政资金管理专项检查，全面提升乡镇内控水平。

（五）抓除险保安，筑牢风险防控底线。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估机制，全面抓实项目资金保障、偿债资金来源和风险防控预警，坚决遏制新增隐性债务。深入实施“一债一策”“一地一案”化债行动，拆解债务率核心指标，稳妥有序化解存量隐性债务。紧盯局域隐性债务清零试点动向，提前做好工作预案，第一时间掌握政策导向，争取试点支持。持续完善社保基金风险监测预警机制，滚动编制社保基金中期收支规划，做好跨周期谋划、长周期安排。守好国有金融资本管理边界，严格落实出资人职责，持续做强做大温州国有金融资本。合理测算库款需求做好预案，科学统筹支付时序，防范化解库款支付风险，全力兜牢“三保”底线。

（六）抓共建共享，打造共富实践高地。推进基本公共服务保障标准体系改革试点，建立标准清单、动态调整机制、民生支出备案机制、财政承受能力评估机制“一清单三机制”，促进基本公共服务普惠均等。推进“钱随人走”制度体系改革，推动改革在资金分配中的成果应用，更好保障市区流动人口的基本公共服务需求。持续深化共富村试点创建工作，指导瓯海、泰顺、平阳三地加快项目建设，打造一批共富样板。优化完善共富效益指标评价体系，以预制菜产业为切入点，构建共富型财政政策的绩效评价指标体系，为全国全省探路示范。完善义务教育教师待遇收入和农村中小学生活补助金政策，持续推进教师礼遇优待，推动“双减”工作走深走实。持续推进“公益仓”试点建设，全面贯通与公物仓、罚没仓的联结渠道，带动社会各方面参与公益事业。加速温州“浙里捐赠”数字应用场景落地，促使电子票据流与捐赠资金流协同贯通。

关于温州市2022年上半年全市和市级预算执行情况的报告_附件.pdf