一、温州市政府驻北京办事处概况

（一）主要职能

负责温州市与中央国家机关和北京市有关部门的政府联络工作，向市委市政府及时报送重要的政务信息，协作信访局驻京机构做好信访等工作，联系指导我市各县（市、区）在京、华北片区的党组织和商会社团建设工作，做好在京中央企业、科研院所来温投资合作所需要的联络和服务，承办市委、市政府、中央国家机关有关部门和浙江省驻京办交办的其他事务等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市政府驻北京办事处部门预算包括：温州市政府驻北京办事处本级预算，无二级预算单位。

二、温州市政府驻北京办事处2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于温州市政府驻北京办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市政府驻北京办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市政府驻北京办事处2020年收支总预算306.19万元。

（二）关于温州市政府驻北京办事处2020年收入预算情况说明

温州市政府驻北京办事处2020年收入预算306.19万元，其中：一般公共预算拨款收入306.19万元，占100.0%。

（三）关于温州市政府驻北京办事处2020年支出预算情况说明温州市政府驻北京办事处2020年支出预算306.19万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出268.85万元、社会保障和就业支出16.5万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出12.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出154.76万元，占50.5%；公用经费支出46.43万元，占15.2%；项目支出105万元，占34.3%。

（四）关于温州市政府驻北京办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市政府驻北京办事处2020年财政拨款收支总预算306.19万元。收入包括：一般公共预算306.19万元；支出包括：一般公共服务支出268.85万元、社会保障和就业支出16.5万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出12.35万元。

（五）关于温州市政府驻北京办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市政府驻北京办事处2020年一般公共预算当年拨款306.19万元，比2019年执行数增加12.73万元，主要是正常支出费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出268.85万元，占87.8%；社会保障和就业（类）支出16.5万元，占5.4%；卫生健康（类）支出8.49万元，占2.8%；住房保障（类）支出12.35万元，占4.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务163.85万元：主要用于办事处人员工资、日常工作运转。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）105万元：主要用于联络处根据市委、市政府的指示开展联络、走访、接待等工作的费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11万元：主要用于办事处工作人员的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.5万元：主要用于办事处工作人员的职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.81万元：主要用于办事处工作人员的基本医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.68万元：主要用于办事处工作人员的公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.35万元：主要用于办事处工作人员缴纳住房公积金支出。

（六）关于温州市政府驻北京办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市政府驻北京办事处2020年一般公共预算基本支出201.19万元，其中：

人员经费154.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费46.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市政府驻北京办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市政府驻北京办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市政府驻北京办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市政府驻北京办事处2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为33.4万元，比2019年预算数减少2.6万元，下降7.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市政府驻北京办事处2019年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算19万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待市领导来京考察等活动及联络各部委和温籍知名人士等支出。下降的主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算14.4万元，比上年预算数下降10%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆经费压缩。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市政府驻北京办事处本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.32万元，比2019年预算增加4.81万元，增长14.4%，主要原因是物价及费用支出上涨。

2.政府采购情况

2020年温州市政府驻北京办事处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州市政府驻北京办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，市级领导用车3辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市政府驻北京办事处项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

北京2020【31】预算公开表.xlsx