一、温州市人民政府驻北京联络处概况

（一）部门职责

1.承担温州市党委，市政府委托的工作，有效地开展与中央的政务沟通，有效地发挥对外联系，宣传，引进人才，引进资源的窗口和渠道的作用，为温州市经济社会发展服务。

2.为本市领导，各级组织和群众在京的工作和活动提供相关服务，强化公共服务和社会管理，在承办市政府和中央部署的任务等方面发挥重要作用。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市人民政府驻北京联络处部门决算包括：温州市人民政府驻北京联络处本级决算、无下属事业单位决算。

纳入温州市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市人民政府驻北京联络处

二、温州市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计350.50万元，与2018年度相比，收、支总计各减少0.45万元，下降-0.13%。主要原因是：正常经费调整变化。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计316.64万元；包括财政拨款收入316.64万元（其中，一般公共预算294.81万元，政府性基金预算21.82万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计324.68万元，其中基本支出213.81万元，占65.85%；项目支出110.88万元，占34.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计350.50万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少0.45万元，下降0.13%。主要原因是：正常经费调整变化。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出302.86万元，占本年支出合计的93.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.83万元，增长4.06%。主要原因是：人员基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出302.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.25万元，占89.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.63万元,占5.49%；卫生健康（类）支出8.02万元,占2.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.95万元,占1.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.47万元，支出决算为302.86万元,完成年初预算的103.20%，主要原因是人员工资、社保正常调整。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为160万元，支出决算为161.37万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因人员调薪等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为110.88万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因增加差旅费及其他费用等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因有一人退休基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因年初职业年金保险基数调整。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗系数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）行政运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的66.1%，决算数小于预算数的主要原因有一人退休基数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出191.98万元，其中：

人员经费163.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费28.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出21.82万元，占本年支出合计的6.72%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4.23万元，下降-16.24%。主要原因是：一人退休后结余补差，资金缺口减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出21.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.82万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21.82万元,完成年初预算的0%，主要原因是支付人员基本支出及奖金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，2018年支出决算为21.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付人员基本支出及奖金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36万元，支出决算为35.92万元，完成预算的99.78%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆费用支出增加比较多，接待费小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.56万元，占60.03%，与2018年度相比，减少19.69万元，下降47.7%，主要原因是2019年无购入公务用车；公务接待费支出决算为14.36万元，占39.97%，与2018年度相比，增加2.68万元，增长22.9 %，主要原因是接待人数及批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16万元，支出决算为21.56万元，完成预算的134.75%。决算数大于预算数的主要原因是车辆费用支出增加比较多。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出21.56万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为14.36万元，完成预算的71.8%。主要用于接待市政府领导来京办事等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准，减少接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待53批次，累计471人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出14.36万元，接待市政府领导来京办事等支出。接待471人次，53批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市人民政府驻北京联络处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金110.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“专项业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.88万元，政府性基金预算支出0万元。无委托等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

无开展整体支出绩效评价。整体支出无委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市人民政府驻北京联络处在2019年度部门决算中反映“专项业务费”项目绩效自评结果。

“专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为110.88万元，完成预算的110.88%。项目绩效目标完成情况：完成各项目接待工作，做好对接各级部门的工作，完成市领导交办的工作。发现的问题及原因：一是预算不够细化；二是预算执行力不够。下一步改进措施：一是细化预算；二是规范项目资金使用管理行为。

3.财政评价项目绩效评价结果（2019年财政未开展绩效评价）

4.部门评价项目绩效评价结果（2019年未开展部门评价）

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

填表日期：2020 年1 月26日

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出28.25万元，比年初预算数减少5.26万元，下降15.7%，主要原因是压缩机关运行经费，节约开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市人民政府驻北京联络处本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是接待用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市人民政府驻北京联络处公开表.xls