温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心2019年度部门决算

一、温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心概况

（一）部门职责

1. 协调并会同市政府有关部门编制全市铁路与城市轨道交通发展规划；

2.组织开展铁路与城市轨道交通项目预可行性研究、可行性研究等前期工作；

3.拟订全市铁路与城市轨道交通年度建设投资计划

负责全市铁路与城市轨道交通建设有关征地拆迁等政策处理的综合协调工作；

5.具体承担市铁路与城市轨道交通建设领导小组的日常工作。

6.完成温州市人民政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心部门决算包括中心本级决算，无二级预算单位。

二、温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,770.36万元，与2018年度相比，收、支总计各增加8,259.96万元，增长1,618.31%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加,其中杭温铁路温州段耕地开垦费及标准农田指标调剂费为7178.6万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,765.16万元；包括财政拨款收入8,765.16万元（其中，一般公共预算546.28万元，政府性基金预算8,218.88万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,765.16万元，其中基本支出481.00万元，占5.49%；项目支出8,284.16万元，占94.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,765.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,264.80万元，增长1,651.79%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加, 其中杭温铁路温州段耕地开垦费及标准农田指标调剂费为7178.6万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出546.28万元，占本年支出合计的6.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.68万元，增长122.42%。主要原因是：新增人员经费和项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出546.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.37万元，占64.50%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.93万元,占8.41%；卫生健康（类）支出17.55万元,占3.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.83万元,占6.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出93.60万元,占17.14%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.70万元，支出决算为546.28万元,完成年初预算的148.57%，主要原因是新增人员经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.93万元，支出决算为325.79万元，完成年初预算的125.82%，决算数大于预算数的主要原因新增人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的78.29%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费为执行率没有100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.86万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于预算数的主要原因新增人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于预算数的主要原因新增人员经费的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的119.63%，决算数大于预算数的主要原因新增人员经费的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的151.26%，决算数大于预算数的主要原因新增人员经费的增加和住房公积金调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的318.62%，决算数大于预算数的主要原因2018年度需缴纳购房补贴的人数不多，基数较小，新增人员经费的增加和住房补贴调增。

其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.6万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出426.10万元，其中：

人员经费371.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费54.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,218.88万元，占本年支出合计的93.77%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7,964.13万元，增长3,126.22%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加, 其中杭温铁路温州段耕地开垦费及标准农田指标调剂费为7178.6万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,218.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,841.09万元,占95.40%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出377.79万元,占4.60%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32,180.80万元，支出决算为8,218.88万元,完成年初预算的25.54%，主要原因是项目经费的调减调增。其中：杭温铁路指标调剂费调减26248万元，杭温铁路项目奖励补助资金第一期5000万元结转下年度，杭温铁路温州段耕地开垦费及标准农田指标调剂费为调增7178.6万，杭温铁路项目公司办公用房租金调增38.36万元，金温铁路温州西站至温州站铁路资产评估委托费用调增5.49万元，人员基本支出调增54.9万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为26934.8万元，支出决算为7841.09万元，完成年初预算的29.11%，决算数小于预算数的主要原因项目经费的调减调增，其中：杭温铁路指标调剂费调减26248万元，杭温铁路温州段耕地开垦费及标准农田指标调剂费为调增7178.6万，金温铁路温州西站至温州站铁路资产评估委托费用调增5.49万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为5246万元，支出决算为377.79万元，完成年初预算的7.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的调减调增。其中：杭温铁路项目奖励补助资金第一期5000万元结转下年度，杭温铁路项目公司办公用房租金调增38.36万元，城市轨道交通前期工作经费调增8万元，《温州市域铁路客流特征分析报告》专题研究经费调增15万元，《温州市多层次轨道交通系统融合发展战略研究》科题研究经费调增27万元，人员基本支出调增54.9万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.24万元，完成预算的43.51%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费厉行节约.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年度和2019年度均无该项费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年度和2019年度均无该项费用发生；公务接待费支出决算为1.24万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.74万元，增长148%，主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位未保留公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.85万元，支出决算为1.24万元，完成预算的43.51%。主要用于接待上级单位检查和接待项目专家评审等支出。等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计113人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于接待上级单位检查和接待项目专家评审等支出。接待113人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金120.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度城市轨道交通建设规划及相关专题研究、规划温州东站枢纽线站位工程设计研究等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8163.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心组织对金温铁路温州西站至温州站铁路资产评估委托费用开展部门绩效评价，项目评价得分97分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为5.49万元，执行数为5.49元，完成预算的100%。该项目预算科学、合理，预期绩效目标完整、投入产出匹配。有健全的项目管理制度，支出合理合规。通过该项目的实施，完成了《金温铁路温州西站至温州站铁路资产评估初稿》，有效推进了金温铁路城区段资产置换工作，为我市提供最低限度的资产征收费用、科学合理数据和技术支撑。

组织对“温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出546.28万元，政府性基金预算支出8218.88万元。从评价情况来看，单位已设有整体绩效目标，项目执行率为98.28%，单位资金管理制度健全、使用合理合规。根据年度重点工作安排，全面加快推进杭温高铁一期，推动甬台温高铁、温福高铁、温武吉铁路、城市东部综合交通枢纽项目前期工作，加快地铁M线报批，加快拆除金温铁路温州站以东铁路设施，全年任务完成率100%。高质量完成全年重点工作任务，获市委市政府充分肯定。高质量完成全年重点工作任务，获市委市政府充分肯定。铁路与城市轨道交通项目是我市打造全国性综合交通枢纽的重点支撑性项目，项目周期长、覆盖面广、人民群众高度关注、各方效益逐年递增突显，对照全年重点工作任务，整体完成率好、质量高、时效强，现阶段产生的间接经济效益、社会效益、环境效益、可持续性均十分突出。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心在2019年度部门决算中反映规划温州东站枢纽线站位工程设计研究及《温州市域铁路客流特征分析报告》专题研究经费的项目绩效自评结果。

规划温州东站枢纽线站位工程设计研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为336.8万元，执行数为336.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划温州东站枢纽站位工程设计研究方案，稳定温州东站线站位；二是为温州东部综合交通枢纽深化研究打下基础。发现的问题及原因：温州东部综合交通枢纽研究整体滞后，因温州东站枢纽研究属于甬台温福高铁项目，该高铁项目目前处于地方委托研究阶段，整体进度滞后。下一步改进措施：一是积极推进甬台温福高铁前期工作；二是继续深化温州东部综合交通枢纽体系研究。

《温州市域铁路客流特征分析报告》专题研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《温州市域铁路客流特征分析报告》专题研究，报告认为M线客流有较大保障，国家发改委认可并及时开展了M线建设规划的评估工作，助力M线报批；二是针对S线的客流特征，分析问题，提出措施，为后续的轨道交通建设提供经验。发现的问题及原因：一是S1 线沿线用地开发迟缓，老金温线未拆除，沿线站点TOD 建设受影响，从而造成沿线人口、岗位集聚不足；二是实际出行结构中公交分担率远低于预测值，轨道线网建设规模也没有跟上进度，未能网络化运营。下一步改进措施：一是加快沿线土地开发建设，提升沿线站点的人口集聚度；二是加快“S+M”轨道交通网络建设，使轨道交通早日成网，提高公交分出行结构中担率比例。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。市财政局根据《温州市财政局关于开展2019年度市级预算项目支出绩效自评复核评价工作的通知》要求，对我单位《温州市多层次轨道交通系统融合发展战略研究》科题研究经费项目进行了复评，项目自评得分81分，自评结论为“良好”，复评得分72分，复评结论为“一般”。差异率为12.5%。项目全年预算数为27万元，执行数为16.2万元，10.8万元结转至2020年，当年完成预算的60%。该项目存在的问题：一是根据追加项目申报表，项目投入目标测算依据不充分，项目效果目标实为产出目标。二是该课题研究为单列课题项目，未见市委、市政府批示。建议：一是强化预算编制，细化、量化项目投入及测算依据，按照预期绩效目标设置对应效果目标。二是加强项目管理，严格按照合同规定履行款项支付程序，同时督促供应商按照合同履约，加快未结课题的研究进度，发挥资金使用效益。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心组织对金温铁路温州西站至温州站铁路资产评估委托费用开展部门绩效评价，从评价情况来看，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”，复评得分97分，复评结论为“优秀”。差异率为3%。该项目预算科学、合理，预期绩效目标完整、投入产出匹配。有健全的项目管理制度，支出合理合规。目前存在的问题：根据评估公司提供的《金温铁路温州西站至温州站铁路资产评估初稿》，由于尚处于初稿阶段，虽为我市提供了最低限度的资产征收费用、科学合理数据和技术支撑，但效果仍还有限。建议：加强项目管理，做深做细评估报告并督促评估公司抓紧完成评估报告最终稿。

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额447.25万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出443.60万元。授予中小企业合同金额301.65万元，占政府采购支出总额的67.45%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和经贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）……

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心2019年决算公开表.xls