一、温州市人民政府金融工作办公室概况

（一）部门职责

温州市金融办的主要职责是：

（1）贯彻执行金融工作方针和相关法律、法规，组织起草金融相关规范性文件草案。拟订并组织实施全市金融产业发展规划。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作，负责地方金融监管。

（2）加强地方金融监管能力建设。建立健全地方金融工作协调机制，加强与人民银行温州中心支行、温州银保监分局及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作服务平台，加强与在温金融机构的沟通联系。

（3）推动全市金融产业发展，协调和推进金融综合改革试验区建设，推动全市区域金融改革创新工作。拟订金融产业发展有关配套政策。

（4）拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展。推动各类投资基金的规范发展。

（5）负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融突发公共事件应急工作机制。

（6）拟订全市地方金融监管实施细则。负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的监督管理。

（7）负责对省政府授权的权益类、大宗商品类交易场所和对开展信用互助的资金互助会的监督管理。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。根据上级统一部署，协同国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

（8）负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流合作工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（10）职能转变。紧紧围绕国家和省市金融工作的指导方针和任务，深化地方金融监管领域“最多跑一次”等行政审批改革，进一步转变职能，突出监管职责。加强地方与国家金融监管体系的衔接，按照国家金融监管部门制定的监管规则，落实地方金融监管责任，强化对全市开展信用互助的资金互助会、地方各类交易场所、投资公司和社会众筹机构的监管。完善地方金融监管制度体系，建立完善长效监管工作机制，加强事中事后监管，促进地方负责监管的各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。防范、化解和处置金融风险，维护地方金融稳定。

温州市金融工作服务中心主要职责：

（1）参与建立健全地方金融工作协调机制，配合做好与人民银行温州中心支行、温州银保监分局及相关部门沟通协调服务保障工作，参与防范和处置地方银行保险业金融机构重大风险。

（2）协助推动全市新兴金融产业发展，参与研究全市政府性投资政策，推进全市金融服务重大平台、重点项目和温州金融集聚区建设。协作推动金融改革创新试验区和试点项目建设。参与指导各类金融小镇发展布局和创新发展。

（3）参与组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价具体工作。具体指导和推进地方法人金融组织改革发展，具体指导和推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

（4）协助组织金融机构落实金融服务实体经济相关工作。参与研究政府性重大投资的融资方案。负责推进金融业相关试点具体工作。

（5）组织开展金融对外交流与合作事务工作。参与推进“一带一路”、长三角等金融战略协调发展。

（6）参与推进金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。

（7）负责全市金融风险监测预警体系和信息系统建设具体工作。负责全市金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为市委市政府提供决策参考。

（8）负责开展企业金融风险处置服务工作，协调推进银行业金融机构与企业间的债务化解服务工作，协调做好风险企业帮扶工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。

二、温州市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,913.85万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,443.11万元，增长58.41%。主要原因是“金融发展奖补资金（市本级）”市级专项项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,913.85万元；包括财政拨款收入3,913.85万元（其中，一般公共预算2,275.22万元，政府性基金预算1,638.63万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,913.85万元，其中基本支出1,664.64万元，占42.53%；项目支出2,249.21万元，占57.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,913.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,443.11万元，增长58.41%。主要原因是“金融发展奖补资金（市本级）”市级专项项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,275.22万元，占本年支出合计的58.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.40万元，下降2.46%。主要原因是“办公用房租金”等项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,275.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,476.22万元，占64.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出140.16万元,占6.16%；卫生健康（类）支出51.01万元,占2.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出483.59万元,占21.25%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.24万元,占5.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,129.16万元，支出决算为2,275.22万元,完成年初预算的55.10%，主要原因是部分项目部分专项资金未完全使用。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1132.5万元，2019年支出决算为1191.86万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为658.02万元，2019年支出决算为284.36万元，完成年初预算的43.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未完全使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为95.67万元，2019年支出决算为96.47万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为61.11万元，2019年支出决算为43.69万元，完成年初预算的71.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算有误。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为52.51万元，2019年支出决算为51.08万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初预算为1500万元，2019年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生符合金融总部经济补助对象，故金融总部经济补助专项经费未使用。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。2019年年初预算为30万元，2018年支出决算为29.8万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因协商后给予优惠价格。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。2019年年初预算为493万元，2019年支出决算为453.79万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因是金融业绩考核奖金未完全使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为80万元，2019年支出决算为98.06万元，完成年初预算的122.58%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为26.35万元，2019年支出决算为26.18万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,507.27万元，其中：

人员经费1,310.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费196.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,638.63万元，占本年支出合计的41.87%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,500.51万元，增长1,086.33%。主要原因是年中人员经费及市级产业政策专项资金追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,638.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,638.63万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,638.63万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是年中人员经费及市级产业政策专项资金追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1638.63万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费及市级产业政策专项资金追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.36万元，支出决算为3.68万元，完成预算的57.86%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际外地考察团赴温批次列支公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少9.14万元，主要原因是2019年未发生因公出国（境）费用，上年度有发生因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是单位未保留公务用车；公务接待费支出决算为3.68万元，占100.00%，与2018年度相比，增加1万元，增长42.37%，主要原因是外地考察团赴温批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算，故年初未安排预算。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数相同，主要原因是单位未保留公务用车；与上年决算数持平，主要原因是单位未保留公务用车。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.36万元，支出决算为3.68万元，完成预算的57.86%。主要用于接待省内外金融办、金融机构调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是按实际外地考察团赴温批次列支公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计235人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾调研、考察等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.68万元，主要用于接待省内外金融办、金融机构调研、考察等支出。接待235人次，35批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市金融办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金789.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1481.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织对市金融办1个部门开展整体支出绩效评价试点工作，涉及一般公共预算支出2275.22万元，政府性基金预算支出1638.63万元。未委托第三方机构开展部门整体绩效评价。从评价情况来看，单位按照预算和绩效管理一体化的要求，并结合单位业务特点，优化了预算管理流程，全面实施预算绩效管理工作的常态化、制度化、规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市金融办在2019年度部门决算中反映“国家金融与发展实验室温州研究基地建设经费”及“金融保障专项经费”的项目绩效自评结果。

“国家金融与发展实验室温州研究基地建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成《温州金融业高质量发展研究》、《金融支持温州“两个健康”的对策研究》2篇专题调研课题；二是深化温州金融改革发展理论研究，推动金融更好服务“两区”建设；三是助力民营经济高质量发展，为实际工作提供指导，进一步改进调研方式方法，不断提高调研的水平和效果。发现的问题及原因：项目预算编制水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制，通过一对一的方式辅导业务处室进行申报，并尽量保证每个预算项目及其子项目都有具体、详细的资金测算及标准。

“金融保障专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.77万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：一是引导金融机构进一步支持实体经济发展，新增金融业融资规模2053亿元，全市银行业金融机构不良贷款率继续实现下降，不良率0.94%，比年初减少20.5亿元，下降0.35%；二是2019年金融机构万人评议没有一家列为不满意单位，进一步提升金融机构信贷质效，缩短排队时间，创新业务流程，提升客户满意度；三是优化营商环境，为温州“再造新优势、再创新辉煌”提供新动力，营造助力民营企业融资畅通的良好氛围。发现的问题及原因：项目预算编制水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制，通过一对一的方式辅导业务处室进行申报，并尽量保证每个预算项目及其子项目都有具体、详细的资金测算及标准。

“国家金融与发展实验室温州研究基地”建设经费项目绩效评分表

金额单位：万元

金融保障专项经费项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果

2019年度市金融办由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，为温州指数专项工作经费项目，预算金额67.4万元，执行数为66.88万元，完成预算的99.22%，评价结果等次为优秀。项目资金主要用于完善“温州指数”数据采集及信息系统，健全民间融资监测体系。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出196.54万元，比年初预算数减少7.65万元，下降3.75%，主要原因是临时人员经费未使用。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额37.37万元，其中：政府采购货物支出11.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.80万元。授予中小企业合同金额11.57万元，占政府采购支出总额的30.95%。其中，授予小微企业合同金额11.57万元，占政府采购支出总额的30.95%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市金融办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.金融支出（类）其他金融支出（项）其他金融支出（款）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市人民政府金融工作办公室公开表.xls