一、温州市人民政府外事办公室（汇总）概况

（一）部门职责

1. 温州市人民政府外事办公室主要职能

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《温州市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办字〔2019〕34号）精神，其具体职能涉密。

2. 温州市国际交流中心主要职能

温州市国际交流中心为温州市人民政府外事办公室管理的公益一类事业单位。主要职责是负责领事认证、因私签证等代办服务工作；承担有关外事事项审核、外事接待等行政辅助工作；承担因公证照、因公签证办理等行政辅助工作；完成温州市人民政府外事办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市人民政府外事办公室（汇总）部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入温州市人民政府外事办公室（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市国际交流中心

二、温州市人民政府外事办公室（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市人民政府外事办公室（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,721.61万元，与2018年度相比，收、支总计各减少171.58万元，下降9.06%。主要原因是：机构改革，部分职能及人员划转至其他部门。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,721.61万元；包括财政拨款收入1,721.61万元（其中，一般公共预算1,571.07万元，政府性基金预算150.54万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,721.61万元，其中基本支出1,487.67万元，占86.41%；项目支出233.93万元，占13.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,721.61万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少171.58万元，下降9.06%。主要原因是：机构改革，部分职能及人员划转至其他部门。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,571.07万元，占本年支出合计的91.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.17万元，下降7.92%。主要原因是：机构改革，部分职能及人员划转至其他部门。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,571.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,284.97万元，占81.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出128.66万元,占8.19%；卫生健康（类）支出57.61万元,占3.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出99.83万元,占6.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,894.01万元，支出决算为1,571.07万元,完成年初预算的82.95%，主要原因是机构改革，部分职能及人员划转至其他部门。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为842.45万元，支出决算为764.89万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因系部门机构改革，部分职能以及人员划转至统战部。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为407.70万元，支出决算为206.66万元，完成年初预算的50.69%，决算数小于预算数的主要原因系部门机构改革，部分职能划转至统战部，部分项目经费随之划转。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为312.69万元，支出决算为306.28万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因系厉行节约，下属事业单位公用经费略有结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因系下属事业单位业务专项经费，厉行节约，压减支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.38万元，支出决算为88.72万元，完成年初预算的76.89%，决算数小于预算数的主要原因系部门机构改革，部分人员划转至统战部。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.15万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因系部门机构改革，部分人员划转至统战部。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.75万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的70.59%，决算数小于预算数的主要原因系部门机构改革，部分人员划转至统战部。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于预算数的主要原因系部门机构改革，部分人员划转至统战部。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.16万元，支出决算为78.69万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因系部门机构改革，部分人员划转至统战部，以及公积金调整等综合因素。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的1761.67%，决算数大于预算数的主要原因系两位人员新设立住房补贴，及部分人员补办以前年度住房补贴。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为150.54万元，完成年初预算的519.10%，决算数大于预算数的主要原因系年终基本支出追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,357.26万元，其中：

人员经费1,235.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助；

公用经费121.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出150.54万元，占本年支出合计的8.74%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.41万元，下降19.48%。主要原因是：机构改革，人员部分划转以及财政年终追加经费来源等综合因素。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出150.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出150.54万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29.00万元，支出决算为150.54万元,完成年初预算的519.10%，主要原因是年终基本支出追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为150.54万元，完成年初预算的519.10%，决算数大于预算数的主要原因是年终基本支出追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.44万元，支出决算为36.67万元，完成预算的78.96%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相关支出受政府政策影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为28.69万元，占78.24%，与2018年度相比，减少7.22万元，下降20.11%，主要原因是2019年度市领导出访批次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费支出决算为7.98万元，占21.76%，与2018年度相比，减少31.89万元，下降79.98%，主要原因是机构改革，部分职能划转，部分接待费划转至外单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为37.44万元，支出决算为28.69万元。完成预算的76.63%。决算数小于预算数的主要原因是市领导出访批次减少。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.00万元，支出决算为7.98万元，完成预算的88.67%。主要用于接待来我市访问的内外宾公务团组等支出。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分职能划转，并且秉承厉行节约的接待原则。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计312人次。

外宾接待支出0万元，主要用于境外宾客接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.98万元，主要用于接待来我市访问的内外宾公务团组。接待312人次，27批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市人民政府外事办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金213.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度省外办业务费、国际交往经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“温州市人民政府外事办公室”“温州市国际交流中心”2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1571.07万元，政府性基金预算支出150.54万元。其中，对“温州市人民政府外事办公室”部门整体支出委托办内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、预算管理、资产管理等情况良好，但预算执行率、项目效益仍需提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

温州市人民政府外事办公室在2019年度部门决算中反映涉外文宣费及外侨活动费的项目绩效自评结果。

涉外文宣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.42分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19万元，执行数为17.61万元，完成预算的92.68%。项目绩效目标完成情况：一是在温州日报、温州晚报专题刊出《推进城市国际化建设》、《庆祝新中国成立70周年腾飞温州》等；二是制作宣传品2000多份，编印温州外事画册；三是制作一部温州外事宣传片。发现的问题及原因：一是预算编制还不够细化；二是预算执行率还不够高。下一步改进措施：一是严格落实项目预期绩效编报工作，列明经费预算明细；二是提高项目经费使用管理水平，严格按照年初预算执行相关项目。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

备注：在绩效自评全覆盖的基础上，市财政局将按项目个数不低于10%的比例随机开展复核评价，并设置“负向指标”评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。

友协业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.924万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是加强与外国友人联谊交流，拓展对外交流平台，培养民间友好力量，完成上级交办的工作任务；二是举办中外友人新春招待会，全市300余中外友人参加；三是举办在温留学生进社区、瓯越文化之旅、中华文化讲堂、外国艺术欣赏、中外文化演出等活动；四是成功完成全国友协2019全国地市级友协领导培训班、英国贝克勋爵徒步浙江等活动。发现的问题及原因：实际项目执行与预算编制有所调整。下一步改进措施：一是进一步规范子项目经费的计取和使用；二是严格按照项目预算及预期绩效目标对实际支出明细进行登记。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

备注：在绩效自评全覆盖的基础上，市财政局将按项目个数不低于10%的比例随机开展复核评价，并设置“负向指标”评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。

3.财政评价项目绩效评价结果是“良好”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门评价

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出97.25万元，比年初预算数减少34.83万元，下降26.37%，主要原因是机构改革，部分职能人员划转至其他部门。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

温州市人民政府外事办公室（汇总）公开表.xls