一、温州大罗山综合管理办公室2019年度部门决算概况

（一）部门职责

1. 受市级相关部门和“二区一市”（瓯海区、龙湾区、瑞安市）政府委托，负责大罗山统一开发建设范围内的综合管理执法事务，重点对风景旅游、青山白化、开山采石、违法建设、砍伐树木进行日常巡查和管理执法工作；

2. 协助属地政府做好森林防火、旧坟墓生态化治理等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州大罗山综合管理办公室部门决算包括：局本级决算和0家局属事业单位决算。

2019年度部门决算包含1个事业单位（温州大罗山综合管理办公室）。

纳入温州大罗山综合管理办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、温州大罗山综合管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州大罗山综合管理办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,111.95万元，与2018年度相比，收、支总计各增加111.80万元，增长3.73%。主要原因是：建设项目增加，结算往年工程尾款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,111.95万元；包括财政拨款收入3,111.95万元（其中，一般公共预算3,111.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,111.95万元，其中基本支出831.26万元，占26.71%；项目支出2,280.69万元，占73.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,111.95万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加111.80万元，增长3.73%。主要原因是：建设项目增加，结算往年工程尾款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,111.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.08万元，增长5.03%。主要原因是：建设项目增加，结算往年工程尾款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,111.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出26.58万元,占0.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,038.82万元,占97.65%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出46.55万元,占1.50%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,327.68万元，支出决算为3,111.95万元,完成年初预算的93.52%，主要原因是部分项目调整。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因部分人事调动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3,255.08万元，支出决算为3,038.82万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因部分项目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.28万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因人事测算误差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出831.26万元，其中：

人员经费742.30万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费88.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年度37.27万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-37.27万元，下降-100.00%。主要原因是：本年度没有政府性基金预算财政拨款项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款项目。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生运行维护费、公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是该项目无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是该项目无支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是该项目无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。该项目无支出。决算数等于预算数的主要原因是均无支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，决算数等于预算数的主要原因是均无支出。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要无外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要其他国内公务接待支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，温州大罗山综合管理办公室部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目21个，涉及资金2,280.69万元，占项目资金预算总额的100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州大罗山综合管理办公室在2019年度部门决算中反映公共设施维护经费和环境卫生保洁的项目绩效自评结果。

公共设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为460.00万元，执行数为459.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是梅雨潭景区入口改造提升、天柱观海坪景观、仙岩天河景区沿线绿化提升；完成瑶溪瑶湖观景长廊建设等工程;修缮潭山观景台；新建游步道320米;新建、更新大罗山景区标识牌95个；二是完成龙岗山、罗垟、派岩、瑶溪垄景区停车场等4座旅游厕所的建设;新建垃圾中转站1个;新增垃圾桶100个；三是建设完成仙岩景区电子票务系统、茶山、瑶溪LED显示屏、11处景区数字监控系统建设、持续完善大罗山景区大数据分析平台建设，实时统计客流量，及时发布安全警示。发现的问题及原因：无。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

环境卫生保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为448.00万元，执行数为438.19万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：全面实现大罗山景区全域化保洁市场化,以景区环境整治为抓手，大力推进重要景点精细化保洁管理。环境面貌整体提升。一是完善保洁评价标准，强化督查考核。二是严格工作标准，加强作业规范，保质保量，不断提升景区保洁水平。三是根据节假日特殊性实施实时保洁、集体作业保洁等，不断提升游客满意度。发现的问题及原因：无。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目3个，预算金额共计：577.68万元，评价结果均为优秀。其中：1.公共设施维护经费项目，年初预算金额440.00万元，调整预算数460.00万元，执行数459.99万元，调整后执行率100.00%，资金用于新增4座A级旅游厕所、原有公厕维修、垃圾箱采购、景区入口整治提升、游步道建设、标识标牌建设、安全设施维护建设、景区LED显示屏宣传信息系统工程等；2.宣传费用项目，年初预算金额50.00万元，调整预算数38.00万元，执行数38.00万元，调整后执行率100.00%，通过景区节假日环境保护宣传4.00万；报刊宣传5.00万；温州广播电台公益宣传6.00万；公交车公益宣传15.00万；主题宣传系列活动8.00万等，让保护大罗山的重要意义深入人心，加强市民的环境保护意识，也相应的降低环境卫生、拆违费用的支出；3.景区管理经费项目，年初预算金额87.68万元，调整预算数105.00万元，执行数102.31万元，调整后执行率97.44%，资金用于四大景区各节假日及其它特殊时期的各项临时安保任务

4.部门评价项目绩效评价结果

本年未开展以部门为主体的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额766.37万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出765.90万元。授予中小企业合同金额373.96万元，占政府采购支出总额的48.80%。其中，授予小微企业合同金额303.03万元，占政府采购支出总额的39.54%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州大罗山综合管理办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19.商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。