一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

温州市环保局的主要职责是：贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规以及《浙江省温瑞塘河保护管理条例》。组织拟订并监督实施环境保护规划及市政府确定的重点区域和重点流域污染防治、生态保护规划，组织编制环境功能区划。负责分解落实国家、省和本市下达的减排目标任务。负责建设项目环境准入，从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责辐射环境安全监督管理。负责环境监察与稽查工作。负责环境监测，并发布相关信息。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测等。

（二）部门决算单位构成

2016年度温州市环境保护局（部门）年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共7个，其中：行政单位1个，事业单位6个（市环境保护局珊溪水利枢纽分局及市机动车污染防治管理中心经费并在局本级统一核算），具体如下：

二、2016年度部门决算报表（详见附件）

三、2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计10224.91万元，其中本年收入9387.33万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入7929.82万元，较上年减少320.08万元，下降3.88%，主要原因是安排的政府性基金项目财政拨款减少。

（2）其他收入1457.51万元，较上年增加391.21万元，增长36.69%，主要原因是环境监测大楼装修工程项目及智能化系统项目拨款增加。

（3）年初结转和结余837.58万元，较上年增加537.08万元，增长178.73 %，主要原因是政府采购项目按合同付款，未到付款期及有些上年的省级专项下达较迟正在进行政府采购程序还未支付。

2、2016年度支出总计10224.91万元，其中本年支出9526.72万元。具体情况如下：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）210.58万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。较上年增加9.08万元，增长4.51%，主要原因是医疗保险费基数的调整。

（2）节能环保支出（类）8830.21万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位及事业单位）的各项支出。较上年增加835.91万元，增长10.46 %，主要原因是环境监测大楼装修工程项目及智能化系统项目支出增加。

（3）城乡社区支出（类）10.38万元，主要用于创建国家环保模范城市的支出。较上年减少 190.22万元，下降94.83%，主要原因创建国家环保模范城市任务已经完成。

（4）住房保障支出（类）315.03万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。较上年减少56.77万元，下降15.27%，主要原因2015年补缴了部分职工的购房补贴。

（5）其他支出（类）160.52万元，主要用于温州市“十三五”固体废物污染防治专项规划项目、温州市重点行业挥发性有机物（VOCs）污染排放源调查项目和温州市家具行业挥发性有机物（VOCs）污染排放源调查及排放系数核定项目的支出。较上年减少56.98万元，下降26.2%，主要原因是2016年下达的其他支出的项目属于政府采购项目，将根据合同支付尾款。

（6）年末结转和结余698.18万元，主要用于环境监测大楼智能化系统项目及智慧环保一期项目尾款的支付。较上年增加69.08万元，增长10.98%，主要原因环境监测大楼智能化系统项目及智慧环保一期项目还未完成。

（二）本年收入决算情况
　　2016年度本年收入合计9387.99万元，其中：财政拨款    7929.82万元，占84.47%；其他收入1457.51万元，占15.53%。

（三）本年支出决算情况
　　2016年度本年支出合计9526.72万元，其中：基本支出5400.7万元，占56.69%；项目支出4126.03万元，占43.31%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计7929.82万元和8184.81万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减320.08万元和89.79万元，分别下降3.88%和1.09%，主要原因是安排的政府性基金项目财政拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算8013.91万元，比年初预算增加1699.2万元，增长27.79%。具体情况如下：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务支出123.78万元，比年初预算增加3.02万元，增长2.5%。主要是单位人员增加。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务支出86.8万元，比年初预算增加1.65万元，增长1.94%。主要是单位人员增加。  

3．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）事务支出2984.81万元，比年初预算增加337.37万元，增长12.75%。主要是单位人员养老保险和职业年金增加以及工资调整。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）66.19万元，比年初预算减少4.29万元，下降6.09%。主要是办公设备采购结余款。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）270.36万元，比年初预算增加4.72万元，增长1.78%。主要是下属单位温州市环境信息宣教中心人员养老保险和职业年金增加以及工资调整。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）583.68万元，比年初预算增加548.88万元，增长1577.24%。主要是追加了环境监测大楼装修工程项目及智能化系统项目经费支出。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）34.26万元，比年初预算减少0.74万元，下降2.11%。主要是提高专项资金使用效益，结余资金上缴财政。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）332.03万元，比年初预算增加332.03万元，增长100%。主要是追加2015年中央大气污染防治专项资金用于黄标车淘汰项目。

 9. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）422.35万元，比年初预算减少257.65万元，下降37.89%。主要是排污费安排的支出的项目属于政府采购项目，将根据合同支付尾款。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）363.82万元，比年初预算增加108.82万元，增长42.68%。主要是上年结转的政府采购项目饮用水源地水质监测仪器购置项目尾款支出。

 11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2.01万元，比年初预算增加2.01万元，增长100%。主要是上年结转的自然生态保护方面的项目支出。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）1625.18万元，比年初预算增加113.73万元，增长7.53%。主要是下属单位温州市环境监测中心站人员养老保险和职业年金增加以及工资调整。

 13. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）72.65万元，比年初预算减少12.35万元，下降14.53%。主要是提高专项资金使用效益，结余资金上缴财政。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）7.02万元，比年初预算增加7.02万元，增长100%。主要是上年结转用于减排专项资金安排项目的尾款支出。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）723.95万元，比年初预算增加723.95万元，增长100%。主要是追加的省环境保护专项资金项目和环境监测大楼装修工程项目及智能化系统项目经费等支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）266.87万元，比年初预算减少10.77万元，下降3.88%。主要是人员调动，公积金基数下降。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.16万元，比年初预算增加1.81万元，增长3.91%。主要是人员调动新职工增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出5292.66万元。其中：人员经费4558.67万元，包括职工工资、养老保险金、医疗保障、住房公积金和购房补贴等；公用经费733.99万元，包括一般公用经费和日常业务经费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算本年收入170.9万元，本年支出170.9万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10.38万元，比年初预算增加10.38万元，增长100%。主要是上年结转的用于创建国家环保模范城市项目尾款的支出。

2．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出160.52万元。比年初预算减少39.48万元，下降19.74%。主要是2016年下达的其他支出的项目属于政府采购项目，将根据合同支付尾款。

（八） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出2.51万元，比年初预算减少0.49万元，下降16.34%；比上年决算数减少0.99万元，下降28.29%。因公出国（境）费用主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计1人次，与上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出7.67万元，比年初预算减少10.03万元，下降56.67%；比上年决算数减少3.23万元，下降29.64%。公务接待费主要用于接待来温访问交流的外国专家、国家部委省厅来温调研指导工作、外省市环保系统来温考察学习交流活动、各县环保系统来市局汇报工作等支出。其中，本部门国内公务接待70批次，465人次，支出7.67万元；

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出32.1万元，比年初预算减少64.72万元，下降66.85%，主要原因是2016年下属单位温州市环境监察支队因参加了公务车改革减少执法车6辆；比上年决算数减少12万元，下降27.21%。减少的主要原因是因参加了公务车改革减少执法车6辆。具体内容如下：

公务用车运行维护费支出32.1万元，主要用于温州市环境监测中心站、温州市环境监察支队、温州市环境保护局珊溪水利枢纽分局公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为20辆，较上年减少6辆。

4.“三公”经费决算小于年初预算和上年决算数的原因：我局本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

市环保局机关单位以及所属市环境监察支队、市固体废物管理中心、市环境保护局珊溪水利枢纽分局等3家参公管理事业单位的机关运行经费支出401.03万元，比上年增加3.93万元，增长0.99%，主要原因是人员增加。

2、政府采购情况

2016年度市环保局本级及所属各预算单位政府采购预算   2137.91万元，采购支出总额1756.37万元。其中：货物采购支出849.77万元；工程采购支出45.3万元；服务支出861.29万元。授予中小企业合同金额1756.37万元，占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截至2016年底，市环保局本级及所属各预算单位资产合计   12471.57万元，比上年增长5.51%，主要原因是固定资产的增加。其中：流动资产1298.25万元，占总资产的10.4%；固定资产11161.32万元，占总资产的89.5%；长期投资12万元，占总资产的0.1%。固定资产含：车辆20辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车7辆，其他用车主要用于环境监测的特种车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备19套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备1套（台）。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目3个，支出金额85.79万元。其中：被评为优秀的项目2个，分别是：环保信息化业务维护费,支出15万元；网络租赁化,支出20.8万元。被评为良好的项目1个，宣教经费,支出49.99万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目外的环境保护管理事务方面的支出。

19.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映环境监测与监察方面的支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映用于自然生态保护方面的支出。

25.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、证征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

27.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用于减排专项资金安排的支出。

28.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他节能环保方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映政府用于其他城乡社区方面支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

32.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件 1：2016年度部门收支决算总表

2：2016年度部门收入决算总表(分单位）

3: 2016年度部门收入决算总表(分科目）

4：2016年度部门支出决算总表（分单位）

5: 2016年度部门支出决算总表（分科目）

6: 2016年度部门财政拨款收支决算表

7: 2016年度部门一般公共预算支出决算表

8: 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

9: 2016年度部门政府性基金收入支出决算表

                        10:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

温州市环境保护局2016年度部门决算附件.doc