一、温州市水文管理中心概况

（一）主要职能

1.具体承担制订全市水文站网规划并组织实施工作；

2.指导全市水文预报方案编制，承担市域内三大江等重要水位的测报和市级洪水预警、山洪灾害预警、暴雨预警、旱情预警发布的具体工作；

3.组织指导全市地表、地下水文水资源监测资料的收集、处理与分析研究；

4.负责全市水文监测资料的审查、验收、汇编及原始资料的保存工作；

5.协助做好节约用水有关工作；

6.负责全市水文数据库建设管理；

7.完成温州市水利局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

水文管理中心设下列内设机构：综合科、站网建管科、数据应用科、水情预报科、水质监测科和苍南、文成、泰顺、平阳4个县水文站。

二、水文管理中心2021年部门（单位）预算安排情况说明（一）关于水文管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水文管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水文管理中心2021年收支总预算3708.61万元。

（二）关于水文管理中心2021年收入预算情况说明

水文管理中心2021年收入预算3708.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1086.61万元，占29.3%；政府性基金收入2622万元，占70.7%；

（三）关于水文管理中心2021年支出预算情况说明水文管理中心2021年支出预算3708.61万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出87.5万元、卫生健康支出69.97万元、城乡社区支出2622万元、农林水支出848.1万元、住房保障支出81.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出851.77万元，占23.0%；日常公用支出123.08万元，占4.0%；项目支出2733.76万元，占73.0%；

（四）关于水文管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

水文管理中心2021年财政拨款收支总预算3708.61万元。收入包括：一般公共预算1086.61万元、政府性基金2622万元；支出包括：社会保障和就业支出87.5万元、卫生健康支出69.97万元、城乡社区支出2622万元、农林水支出848.1万元、住房保障支出81.04万元。

（五）关于水文管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水文管理中心2021年一般公共预算当年拨款1086.61万元，比上年执行数减少48.8万元，主要是一般公共预算项目有经费压减及在编人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出87.5万元，占8.0%；卫生健康（类）支出69.97万元，占6.5%；住房保障（类）支出81.04万元，占7.5%；农林水（类）支出848.1万元，占78.0%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.33万元，主要用于基本养老支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.17万元，主要用于职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.78万元，主要用于事业医疗支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.19万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2622万元，主要用于“温州市本级补短板“5+1+1”工程”项目和温州水文高质量发展示范区建设等项目支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）848.1万元，主要用于基本支出和项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.94万元，主要用于住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.1万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于水文管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

水文管理中心2021年一般公共预算基本支出974.85万元，其中：

人员经费851.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费123.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于水文管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

水文管理中心2021年政府性基金预算当年拨款2622万元，比2020年执行数增加1068.9万元，主要是“温州市本级补短板“5+1+1”工程”项目1889万和温州水文高质量发展示范区建设项目400万资金数额较大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出2622万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2622万元，主要用于温州市本级补短板“5+1+1”工程、温州水文高质量发展示范区建设项目等项目。

（八）关于水文管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市水文管理中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为2.85万元，与上年预算持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市水文管理中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.85万元，与上年预算数持平。主要用于接待餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市水文管理中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市水文管理中心政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市水文管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年水文管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款111.76万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤泥）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：水文管理中心单位预算公开表.xls