一、温州市总工会概况

（一）主要职能

略(涉密)。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市总工会预算包括：温州市总工会、温州市财贸工会委员会、温州市职工法律维权中心、温州市总工会技术协作中心、温州市总工会干部学校。

二、温州市总工会2021年单位预算安排情况说明　　

（一）关于温州市总工会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市总工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市总工会2021年收支总预算2114.07万元。

（二）关于温州市总工会2021年收入预算情况说明

温州市总工会2021年收入预算2114.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2083.07万元，占98.5%；政府性基金收入31.00万元，占1.5%。

（三）关于温州市总工会2021年支出预算情况说明　　温州市总工会2021年支出预算2114.07万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1682.78万元、社会保障和就业支出150.96万元、卫生健康支出113.81万元、住房保障支出135.52万元、其他支出31.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1584.99万元，占75.0%；日常公用支出217.98万元，占10.3%；项目支出311.10万元，占14.7%。

（四）关于温州市总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市总工会2021年财政拨款收支总预算2114.07万元。收入包括：一般公共预算2083.07万元、政府性基金31.00万元；支出包括：一般公共服务支出1682.78万元、社会保障和就业支出150.96万元、卫生健康支出113.81万元、住房保障支出135.52万元、其他支出31.00万元。

（五）关于温州市总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市总工会2021年一般公共预算当年拨款2083.07万元，比上年执行数增加41.61万元，主要是人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1682.78万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出150.96万元，占7.2%；卫生健康（类）支出113.81万元，占5.5%；住房保障（类）支出135.52万元，占6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。        

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1402.68万元，主要用于人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）167.00万元，主要用于开展工会工作的项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）113.10万元，主要用于2021年度劳模慰问帮扶财政专项资金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.63万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.33万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.57万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.24万元，主要用于在职人员公务员医疗缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.01万元，主要用于按规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.51万元，主要用于按房改政策规定为在职人员缴纳购房补贴支出。

（六）关于温州市总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市总工会2021年一般公共预算基本支出1802.97万元，其中：

人员经费1584.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费217.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市总工会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市总工会2021年政府性基金预算当年拨款31.00万元，比2020年执行数增加31.00万元，主要是温州市总工会干部学校项目经费2021年改为政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出31.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）31.00万元，主要用于温州市总工会干部学校项目经费。

（八）关于温州市总工会本级2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市总工会2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为12.35万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市总工会2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12.35万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待上级部门及兄弟省市来温联系工作、调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市总工会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算217.98万元，比上年预算减少3.10万元，下降1.40%，主要原因是厉行节约，尽量压缩机关运行经费支出。

2.政府采购情况

2021年温州市总工会政府采购预算总额41.58万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.58万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280.01万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2021年预算公开表(温州市总工会本级).xls