一、温州市瓯海区第一高级中学概况

（一）主要职能

1. 学校根据教育规律和社会发展需要，创新教育思想、理论和实践，以实现发展目标。学校建立健全监督体系和机制，对教育教学行为实施监督。

2. 学校根据教育改革和学校发展需要，做到国家课程校本化和校本课程特色化，建立学科发展机制。

3. 学校建立科学的多样化选才体系，招收素质全面、品学兼优、特质突出的优秀学生。建立监督和协调机制，维护招生的公平公正。

4. 学校根据高校和社会人才需求，建立教学管理和质量保障体系。开展教学教育研究和文化传承创新活动，发挥文化育人作用。

5. 学校根据实际需要和科学、高效的原则，确定教学、管理、服务等校内机构设置和人员配备；依法根据相关政策决定收入分配。

6. 学校依法自主管理合法拥有的资产，实行统一领导的财务管理体制。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区第一高级中学本级预算，无二级预算单位。学校设有校务办公室、学生工作处、课程管理处、教育科研处、安全保卫处、后勤保障处六大处室。

二、温州市瓯海区第一高级中学2021年部门（单位）预算安排情况说明　　

（一）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区第一高级中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区第一高级中学2021年收支总预算6858.2万元。

（二）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年收入预算情况说明

温州市瓯海区第一高级中学2021年收入预算6858.2万元，其中：一般公共预算拨款收入6386.05万元，占93.1%；财政专户管理资金472.15万元，占6.9%。 

（三）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年支出预算情况说明　　

温州市瓯海区第一高级中学2021年支出预算6858.2万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出6194.53万元、卫生健康支出240.15万元、住房保障支出423.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4737.93万元，占69.1%；日常公用支出707.92万元，占10.3%；项目支出1412.35万元，占20.6%。

（四）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区第一高级中学2021年财政拨款收支总预算6386.05万元。收入包括：一般公共预算6386.05万元；支出包括：教育支出5722.38万元、卫生健康支出240.15万元、住房保障支出423.52万元。

（五）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区第一高级中学2021年一般公共预算当年拨款6386.05万元，比上年执行数增加1615.11万元，主要是本年一般公共预算安排人员经费比上年执行数增加563.49万元，公用经费比上年执行数增加105.44万元，项目支出比上年执行数增加946.18万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5722.38万元，占89.6%；卫生健康（类）支出240.15万元，占3.8%；住房保障（类）支出423.52万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）5722.38万元，主要用于人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、公用经费、学生课内外活动、学校教育教学事业发展的必要项目安排等。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）777.26万元，主要用于学校校园修缮工程、设备采购等改善办学条件的支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.67万元，主要用于缴纳财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(4)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）149.48万元，主要用于缴纳财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）358.9万元，主要用于缴纳行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）64.62万元，主要用于缴纳按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区第一高级中学2021年一般公共预算基本支出5198.1万元，其中：

人员经费4737.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费460.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区第一高级中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区第一高级中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2020年执行数减少315.84万元，主要是2020年财政用政府性基金安排了人员经费追加。

（八）关于温州市瓯海区第一高级中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区第一高级中学2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为2.5万元，比上年预算数增加0.12万元，增长5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开; 温州市瓯海区第一高级中学2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，比上年预算数增长5%。其中，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2020年实施了一般性支出压减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市瓯海区第一高级中学为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市瓯海区第一高级中学政府采购预算总额680.15万元，其中：政府采购货物预算288.5万元、政府采购工程预算211.89万元、政府采购服务预算179.76万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市瓯海区第一高级中学所属各预算单位共有车辆1辆（为一般公务用车），其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市瓯海区第一高级中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1187.95万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市瓯海区第一高级中学2021年预算公开表.xls