温州市财政局
2023年8月22日
主任、副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2023年市级新增地方政府债务预算调整方案（草案），请予审议。
一、新增地方政府债务限额及分配情况
经省政府批准，省财政厅核定温州市区新增地方政府债务限额210.34亿元，其中：新增一般债务限额7.00亿元、专项债务限额203.34亿元。市财政局按照省财政厅的相关要求和债券项目安排情况，及时做好新增地方政府债务限额分配和转贷工作。现经市政府同意，此次分配已确定项目债务限额181.36亿元，剩余28.98亿元债务限额待项目最终确定后再予以分配。
已确定项目债务限额分配（181.36亿元）情况如下：新增一般债务限额7.00亿元，转贷各区7.00亿元；新增专项债务限额174.36亿元，分配市本级3.00亿元，转贷各区158.83亿元、市级功能区（指温州海洋经济发展示范区、温州湾新区、温州生态园等三个市级功能区，下同）12.53亿元（详见附表1）。
二、市级预算调整方案
根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定，对本次分配的新增债务限额181.36亿元，编制市级新增地方政府债务预算调整方案（草案）如下：
（一）市本级。
拟调增市本级2023年一般公共预算“一般债务转贷收入”7.00亿元，调增一般公共预算“一般债务转贷支出”7.00亿元。收支平衡。
拟调增市本级2023年政府性基金预算“专项债务转贷收入”174.36亿元，相应调增市本级2023年政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”3.00亿元以及“专项债务转贷支出”171.36亿元。收支平衡。
（二）市级功能区。
拟调增市级功能区2023年政府性基金预算“专项债务转贷收入”12.53亿元，相应调增市级功能区2023年政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”12.03亿元、“棚户区改造专项债券收入安排的支出”0.50亿元。收支平衡。
附件：1.2023年温州市区地方政府债务限额分配表
2.2023年温州市本级一般公共预算总体收支调整表
3.2023年温州市本级政府性基金预算支出调整表
4.2023年温州市本级政府性基金预算总体收支调整表5.2023年温州海洋经济发展示范区政府性基金预算支出调整表（草案）
6.2023年温州海洋经济发展示范区政府性基金预算总
体收支调整表
7.2023年温州湾新区政府性基金预算支出调整表
8.2023年温州湾新区政府性基金预算总体收支调整表
9.2023年温州生态园政府性基金预算支出调整表
10.2023年温州生态园政府性基金预算总体收支调整表
11.2023年市级地方政府债券项目明细表
附表1
|
2023年温州市区地方政府债务限额分配表
单位：亿元
|
|
单位
|
省下达2023年新增地方政府债务限额
|
|
合计
|
其中：
|
|
一般债务
|
专项债务
|
|
温州市级
|
44.51
|
0
|
44.51
|
|
其中：市本级
|
3.00
|
|
3.00
|
|
温州海洋经济发展示范区
|
1.91
|
|
1.91
|
|
温州湾新区
|
6.74
|
|
6.74
|
|
温州生态园
|
3.88
|
|
3.88
|
|
剩余待分配
|
28.98
|
|
28.98
|
|
鹿城区
|
90.14
|
1.00
|
89.14
|
|
龙湾区
|
25.50
|
2.00
|
23.50
|
|
瓯海区
|
42.79
|
1.00
|
41.79
|
|
洞头区
|
7.40
|
3.00
|
4.40
|
|
合计
|
210.34
|
7.00
|
203.34
|
附表2
2023年温州市本级一般公共预算总体收支调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
一、收入合计
|
3382248
|
3452248
|
70000
|
|
（一）一般公共预算收入
|
1341500
|
1341500
|
|
|
（二）转移性收入
|
2040748
|
2110748
|
70000
|
|
1.中央税收返还收入
|
225146
|
225146
|
|
|
2.省转移支付收入
|
868755
|
868755
|
|
|
3.区上解省收入
|
412940
|
412940
|
|
|
4.区上解市收入
|
71580
|
71580
|
|
|
5.县（市）上解市收入
|
2630
|
2630
|
|
|
6.一般债务转贷收入
|
|
70000
|
70000
|
|
7.动用预算稳定调节基金
|
398000
|
398000
|
|
|
8.上年结转项目
|
55735
|
55735
|
|
|
9.调入资金
|
5962
|
5962
|
|
|
二、支出合计
|
3382248
|
3452248
|
70000
|
|
（一）一般公共预算支出
|
1682500
|
1682500
|
|
|
（二）预备费
|
23000
|
23000
|
|
|
（三）转移性支出
|
1676748
|
1746748
|
70000
|
|
1.中央税收返还区支出
|
59017
|
59017
|
|
|
2.市上解省支出
|
349000
|
349000
|
|
|
3.区上解省支出
|
412940
|
412940
|
|
|
4.一般债务还本支出
|
|
|
|
|
5.一般债务转贷支出
|
|
70000
|
70000
|
|
6.设立预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
7.补助县（市、区）支出
|
816000
|
816000
|
|
|
8.援助其他地区支出
|
2315
|
2315
|
|
|
9.结转下年项目等支出
|
37476
|
37476
|
|
附表3
2023年温州市本级政府性基金预算支出调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
23
|
23
|
|
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
23
|
23
|
|
|
二、社会保障和就业支出
|
25
|
25
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
25
|
25
|
|
|
三、城乡社区支出
|
1757873
|
1757873
|
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1539927
|
1539927
|
|
|
其中：征地和拆迁补偿支出
|
350000
|
350000
|
|
|
土地开发支出
|
131
|
131
|
|
|
城市建设支出
|
362395
|
362395
|
|
|
农村基础设施建设支出
|
93000
|
93000
|
|
|
补助被征地农民支出
|
225000
|
225000
|
|
|
土地出让业务支出
|
929
|
929
|
|
|
廉租住房支出
|
370
|
370
|
|
|
农业生产发展支出
|
2497
|
2497
|
|
|
农业农村生态环境支出
|
1215
|
1215
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
504390
|
504390
|
|
|
国有土地收益基金安排的支出
|
200000
|
200000
|
|
|
其中：征地和拆迁补偿支出
|
200000
|
200000
|
|
|
污水处理费安排的支出
|
17946
|
17946
|
|
|
其中：污水处理设施建设和运营
|
17735
|
17735
|
|
|
代征手续费
|
211
|
211
|
|
|
四、交通运输支出
|
16524
|
16524
|
|
|
车辆通行费安排的支出
|
16000
|
16000
|
|
|
其中：其他车辆通行费安排的支出
|
16000
|
16000
|
|
|
民航发展基金支出
|
524
|
524
|
|
|
其中：民航机场建设
|
524
|
524
|
|
|
五、其他支出
|
128400
|
158400
|
30000
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
106900
|
106900
|
|
|
其中：其他政府性基金安排的支出
|
106900
|
106900
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
|
|
30000
|
30000
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
4135
|
4135
|
|
|
其中：福利彩票销售机构的业务费支出
|
1723
|
1723
|
|
|
体育彩票销售机构的业务费支出
|
2412
|
2412
|
|
|
彩票公益金安排的支出
|
17365
|
17365
|
|
|
其中：用于社会福利的彩票公益金支出
|
2513
|
2513
|
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
14817
|
14817
|
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
35
|
35
|
|
|
六、债务付息支出
|
122305
|
122305
|
|
|
地方政府专项债务付息支出
|
122305
|
122305
|
|
|
七、债务发行费用支出
|
1450
|
1450
|
|
|
地方政府专项债务发行费用支出
|
1450
|
1450
|
|
|
支出合计
|
2026600
|
2056600
|
30000
|
附表4
2023年温州市本级政府性基金预算总体收支调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
一、收入合计
|
2400045
|
4143645
|
1743600
|
|
（一）政府性基金收入
|
1985000
|
1985000
|
|
|
（二）转移性收入
|
415045
|
2158645
|
1743600
|
|
1.上级补助收入
|
16500
|
16500
|
|
|
2.区上解收入
|
50800
|
50800
|
|
|
3.专项债务转贷收入
|
|
1743600
|
1743600
|
|
4调入资金
|
73000
|
73000
|
|
|
5动用上年结转
|
274745
|
274745
|
|
|
二、支出合计
|
2400045
|
4143645
|
1743600
|
|
（一）政府性基金支出
|
2026600
|
2056600
|
30000
|
|
（二）转移性支出
|
373445
|
2087045
|
1713600
|
|
1.对县市区转移支付支出
|
155000
|
155000
|
|
|
2.市上解省支出
|
3600
|
3600
|
|
|
3.专项债务转贷支出
|
|
1713600
|
1713600
|
|
4.专项债务还本支出
|
168253
|
168253
|
|
|
5.调出资金
|
|
|
|
|
6.结转下年支出
|
46592
|
46592
|
|
附表5
2023年温州海洋经济发展示范区政府性基金预算支出调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
一、城乡社区支出
|
502162
|
502162
|
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
502162
|
502162
|
|
|
二、其他支出
|
|
19100
|
19100
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
19100
|
19100
|
|
其中：其他政府性基金安排的支出
|
|
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
|
|
19100
|
19100
|
|
三、债务付息支出
|
40000
|
40000
|
|
|
地方政府专项债务付息支出
|
40000
|
40000
|
|
|
四、债务发行费用支出
|
300
|
300
|
|
|
地方政府专项债务发行费用支出
|
300
|
300
|
|
|
支出合计
|
542462
|
561562
|
19100
|
附表6
2023年温州海洋经济发展示范区政府性基金预算
总体收支调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
一、收入合计
|
646713
|
665813
|
19100
|
|
（一）政府性基金收入
|
536636
|
536636
|
|
|
（二）转移性收入
|
110077
|
129177
|
19100
|
|
1.上级补助收入
|
100
|
100
|
|
|
2.专项债务转贷收入
|
77455
|
96555
|
19100
|
|
3.调入资金
|
|
|
|
|
4.动用上年结转
|
32522
|
32522
|
|
|
|
|
|
|
二、支出合计
|
646713
|
665813
|
19100
|
|
（一）政府性基金支出
|
542462
|
561562
|
19100
|
|
（二）转移性支出
|
104251
|
104251
|
|
|
1.专项债务还本支出
|
77455
|
77455
|
|
|
2.调出资金
|
26796
|
26796
|
|
|
3.结转下年支出
|
|
|
|
附表7
2023年温州湾新区政府性基金预算支出调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
|
一、城乡社区支出
|
82071
|
82071
|
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
80000
|
80000
|
|
|
其中：土地开发支出
|
54500
|
54500
|
|
|
农村基础设施建设支出
|
2000
|
2000
|
|
|
农村社会事业支出
|
3550
|
3550
|
|
|
农业农村生态环境支出
|
4950
|
4950
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
15000
|
15000
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
71
|
71
|
|
|
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出
|
71
|
71
|
|
|
污水处理费安排的支出
|
2000
|
2000
|
|
|
其中：污水处理设施建设和运营
|
2000
|
2000
|
|
|
二、其他支出
|
214800
|
282200
|
67400
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
214800
|
282200
|
67400
|
|
其中：其他政府性基金安排的支出
|
214800
|
214800
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
|
|
67400
|
67400
|
|
三、债务付息支出
|
28000
|
28000
|
|
|
地方政府专项债务付息支出
|
28000
|
28000
|
|
|
四、债务发行费用支出
|
150
|
150
|
|
|
地方政府专项债务发行费用支出
|
150
|
150
|
|
|
支出合计
|
325021
|
392421
|
67400
|
附表8
2023年温州湾新区政府性基金预算总体收支
调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
一、收入合计
|
337298
|
404698
|
67400
|
|
（一）政府性基金收入
|
315500
|
315500
|
|
|
（二）转移性收入
|
21798
|
89198
|
67400
|
|
1.上级补助收入
|
1000
|
1000
|
|
|
2.专项债务转贷收入
|
3980
|
71380
|
67400
|
|
3.调入资金
|
|
|
|
|
4.动用上年结转
|
16818
|
16818
|
|
|
|
|
|
|
二、支出合计
|
337298
|
404698
|
67400
|
|
（一）政府性基金支出
|
325021
|
392421
|
67400
|
|
（二）转移性支出
|
12277
|
12277
|
|
|
1.上解支出
|
6617
|
6617
|
|
|
2.专项债务还本支出
|
3980
|
3980
|
|
|
3.调出资金
|
|
|
|
|
4.结转下年支出
|
1680
|
1680
|
|
附表9
2023年温州生态园政府性基金预算支出调整表
单位：万元
|
项 目
|
2023年
预算数
|
调整后
预算数
|
增减
(+-)
|
|
一、城乡社区支出
|
259453
|
264453
|
5000
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
259453
|
259453
|
|
|
其中：征地和拆迁补偿支出
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242163
|
242163
|
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农村基础设施建设支出
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17290
|
17290
|
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棚户区改造专项债券收入安排的支出
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5000
|
5000
|
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其中：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
|
|
5000
|
5000
|
|
二、其他支出
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32087
|
65887
|
33800
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|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
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32087
|
65887
|
33800
|
|
其中：其他政府性基金安排的支出
|
32087
|
32087
|
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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
|
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33800
|
33800
|
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三、债务付息支出
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12793
|
12793
|
|
|
地方政府专项债务付息支出
|
12793
|
12793
|
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四、债务发行费用支出
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66
|
66
|
|
|
地方政府专项债务发行费用支出
|
66
|
66
|
|
|
支出合计
|
304399
|
343199
|
38800
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附表10
2023年温州生态园政府性基金预算总体收支调整表
单位：万元
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项 目
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2023年
预算数
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调整后
预算数
|
增减
(+-)
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一、收入合计
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359307
|
398107
|
38800
|
|
（一）政府性基金收入
|
277000
|
277000
|
|
|
（二）转移性收入
|
82307
|
121107
|
38800
|
|
1.上级补助收入
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|
|
2.专项债务转贷收入
|
49013
|
87813
|
38800
|
|
3.调入资金
|
|
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|
|
4.动用上年结转
|
33294
|
33294
|
|
|
|
|
|
|
二、支出合计
|
359307
|
398107
|
38800
|
|
（一）政府性基金支出
|
304399
|
343199
|
38800
|
|
（二）转移性支出
|
54908
|
54908
|
|
|
1.上解上级支出
|
3695
|
3695
|
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2.专项债务还本支出
|
49013
|
49013
|
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|
3.调出资金
|
2200
|
2200
|
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4.结转下年支出
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附表11
|
2023年市级地方政府债券项目明细表
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单位：万元
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债务归属主体
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项目名称
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债券类型
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债券金额
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合计金额
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市本级
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温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）
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专项债券-其他自平衡专项债券
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11,000
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30000
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温州市第二职业中等专业学校迁建工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
500
|
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温州市第六人民医院二期工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
500
|
|
温州市中心医院双屿院区改扩建工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
18000
|
|
温州湾新区
|
温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
400
|
67400
|
|
温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
1600
|
|
温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
44500
|
|
温州湾新区综合管廊及配套设施工程（一期）
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
2600
|
|
浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
3200
|
|
温州经济技术开发区滨海核心区（二期地块）市政基础设施
工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
3000
|
|
温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施
工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
12100
|
|
海经区
|
瓯江口产业集聚区国家级综合保税区基础设施配套提升工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
6000
|
19100
|
|
中国（温州）华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目（一期）
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
13100
|
|
生态园
|
温州生态园黄屿B-24a地块卫生服务中心工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
2,800
|
38800
|
|
温州生态园仙岩景区入口工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
1200
|
|
温州生态园大罗山舜岙入口建设工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
3700
|
|
温州生态园三郎桥A40地块棚户区改造安置房工程
|
专项债券-棚户区改造
|
5000
|
|
温州生态园大罗山舜岙入口建设工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
3500
|
|
瓯海区三垟街道上垟等两村农村土地综合整治项目
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
1200
|
|
温州生态园三垟湿地东入口一期工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
11000
|
|
温州生态园三垟湿地生态建设示范片区
工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
4000
|
|
温州生态园三垟湿地中华传统文化园（二期）建设工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
3800
|
|
温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
1500
|
|
温州生态园三垟湿地城市休闲片区二期建设工程
|
专项债券-其他自平衡专项债券
|
1100
|
|
总 计
|
155300
|
155300
|
|